| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 210.00 | 18 194.00 | 15.00 | 18 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
060 Stock marchandises | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
072 Créances – Autres | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
084 Disponibilités | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 169.00 | | 36 169.00 | 36 169.00 |
110 Total général Actif | 54 378.00 | 18 194.00 | 36 184.00 | 54 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 378.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 184.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 808.00 | 96 249.00 | | 97 808.00 |
222 Production stockée | -9 771.00 | -1 940.00 | | -9 771.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 047.00 | 94 313.00 | | 88 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 616.00 | 14 722.00 | | 14 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -113.00 | | | -113.00 |
242 Autres charges externes. | 17 687.00 | 17 185.00 | | 17 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 726.00 | 1 497.00 | | 1 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 639.00 | 44 015.00 | | 35 639.00 |
252 Charges sociales | 14 639.00 | 16 776.00 | | 14 639.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 195.00 | 94 187.00 | | 84 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 852.00 | 127.00 | | 3 852.00 |
294 Charges financières | 35.00 | 122.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 817.00 | 5.00 | | 3 817.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |