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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 3 008 900.00 | 809 297.00 | 2 199 603.00 | 3 008 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 299.00 | 103 325.00 | 186 973.00 | 290 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 378.00 | 2 028.00 | 15 350.00 | 17 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 338 351.00 | 932 440.00 | 2 405 911.00 | 3 338 351.00 |
BT Marchandises | 354 070.00 | | 354 070.00 | 354 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 903.00 | | 57 903.00 | 57 903.00 |
BZ Autres créances | 64 506.00 | | 64 506.00 | 64 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 617.00 | | 111 617.00 | 111 617.00 |
CF Disponibilités | 267 378.00 | | 267 378.00 | 267 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 125.00 | | 857 125.00 | 857 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 476.00 | 932 440.00 | 3 263 036.00 | 4 195 476.00 |
CU Autres participations | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DG Autres réserves | 896 205.00 | 896 205.00 | | 896 205.00 |
DH Report à nouveau | -628 253.00 | | | -628 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 742.00 | -628 253.00 | | 280 742.00 |
DL TOTAL (I) | 635 694.00 | 354 952.00 | | 635 694.00 |
DP Provisions pour risques | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 273 915.00 | 2 380 217.00 | | 2 273 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 967.00 | 25 640.00 | | 2 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 105.00 | 280 443.00 | | 256 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 572.00 | 56 169.00 | | 75 572.00 |
EA Autres dettes | 11 183.00 | 2 651.00 | | 11 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 619 742.00 | 2 745 120.00 | | 2 619 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 036.00 | 3 107 672.00 | | 3 263 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 592.00 | 580 552.00 | | 543 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 318 667.00 | | 19 684.00 | 3 318 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 338 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 010 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010 980.00 | | | 3 010 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 624.00 | | 19 384.00 | 286 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 063.00 | | 300.00 | 21 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 046.00 | 35 069.00 | | 86 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 966.00 | 35 069.00 | | 83 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 428.00 | 600.00 | | 1 428.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 809 297.00 | | | 809 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810 725.00 | 600.00 | | 810 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818 325.00 | 600.00 | | 818 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 105.00 | 256 105.00 | | 256 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
UX Autres créances clients | 57 903.00 | 57 903.00 | | 57 903.00 |
VB T. V. A. | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 273 915.00 | 197 765.00 | 866 789.00 | 2 273 915.00 |
VI Groupe et associés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 799.00 | | | 131 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 437.00 | 124 059.00 | 17 378.00 | 141 437.00 |
VW T.V.A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 619 742.00 | 543 592.00 | 866 789.00 | 2 619 742.00 |