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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 222.00 | 6 751.00 | 2 471.00 | 9 222.00 |
AH Fonds commercial | 195 060.00 | | 195 060.00 | 195 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 000.00 | 56 409.00 | 136 591.00 | 193 000.00 |
AP Constructions | 31 259.00 | 14 455.00 | 16 804.00 | 31 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 531.00 | 38 434.00 | 16 097.00 | 54 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 561.00 | 123 066.00 | 87 494.00 | 210 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 212.00 | 239 116.00 | 470 096.00 | 709 212.00 |
BT Marchandises | 2 010 672.00 | 23 137.00 | 1 987 535.00 | 2 010 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239 968.00 | | 239 968.00 | 239 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 491.00 | 1 395.00 | 32 096.00 | 33 491.00 |
BZ Autres créances | 61 568.00 | | 61 568.00 | 61 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 279 665.00 | | 279 665.00 | 279 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 106.00 | | 118 106.00 | 118 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 471.00 | 24 532.00 | 3 078 939.00 | 3 103 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 683.00 | 263 647.00 | 3 549 036.00 | 3 812 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 402 660.00 | | | 402 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 925.00 | | | -58 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 735.00 | | | 1 113 735.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 845.00 | | | 1 496 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 671.00 | | | 43 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 695 519.00 | | | 695 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 958.00 | | | 122 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 235.00 | | | 65 235.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 300.00 | | | 2 425 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 036.00 | | | 3 549 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 372 414.00 | | | 2 372 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 493.00 | | 16 819.00 | 692 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 15 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 709 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 282.00 | | | 397 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 531.00 | | 16 819.00 | 279 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 869.00 | 41 247.00 | | 197 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 978.00 | 16 183.00 | | 46 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 891.00 | 25 064.00 | | 150 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 10 000.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 555.00 | 23 137.00 | 21 555.00 | 21 555.00 |
6T Sur comptes clients | 963.00 | 431.00 | | 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 518.00 | 23 568.00 | 21 555.00 | 22 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 518.00 | 33 568.00 | 49 555.00 | 50 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 568.00 | 49 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 958.00 | 122 958.00 | | 122 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 663.00 | 33 663.00 | | 33 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 591.00 | 696 591.00 | | 696 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
UX Autres créances clients | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VB T. V. A. | 44 122.00 | 44 122.00 | | 44 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 845.00 | 1 443 958.00 | 52 887.00 | 1 496 845.00 |
VI Groupe et associés | 43 671.00 | 43 671.00 | | 43 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 198.00 | 251 198.00 | | 251 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 106.00 | 118 106.00 | | 118 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 553.00 | 453 134.00 | 15 420.00 | 468 553.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 300.00 | 2 372 414.00 | 52 887.00 | 2 425 300.00 |