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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 467.00 | 43 497.00 | 9 970.00 | 53 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 467.00 | 45 497.00 | 9 970.00 | 55 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 131 391.00 | | 131 391.00 | 131 391.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 636.00 | 8 964.00 | 672.00 | 9 636.00 |
084 Disponibilités | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 610.00 | 8 964.00 | 154 646.00 | 163 610.00 |
110 Total général Actif | 219 077.00 | 54 461.00 | 164 616.00 | 219 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 229.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 529.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 616.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 69 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 912.00 | 128 060.00 | | 113 912.00 |
222 Production stockée | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 7 437.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 504.00 | 135 498.00 | | 127 504.00 |
242 Autres charges externes. | 33 374.00 | 32 244.00 | | 33 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 420.00 | 6 805.00 | | 8 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 830.00 | 44 848.00 | | 43 830.00 |
252 Charges sociales | 15 875.00 | 11 866.00 | | 15 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 365.00 | 3 489.00 | | 2 365.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 964.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 865.00 | 108 216.00 | | 103 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 639.00 | 27 281.00 | | 23 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | 4 489.00 | | 3 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 639.00 | 22 792.00 | | 19 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 467.00 | | | 55 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 519.00 | | | 1 519.00 |