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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
AH Fonds commercial | 918 403.00 | 29 726.00 | 888 677.00 | 918 403.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 710.00 | 150 972.00 | 6 738.00 | 157 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 457.00 | 208 605.00 | 212 852.00 | 421 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 674.00 | | 196 674.00 | 196 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 354.00 | 397 279.00 | 1 315 076.00 | 1 712 354.00 |
BT Marchandises | 140 222.00 | 21 129.00 | 119 094.00 | 140 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 409.00 | | 96 409.00 | 96 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 820.00 | 1 897.00 | 365 923.00 | 367 820.00 |
BZ Autres créances | 312 442.00 | | 312 442.00 | 312 442.00 |
CF Disponibilités | 1 214 588.00 | | 1 214 588.00 | 1 214 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 175.00 | 23 026.00 | 2 110 150.00 | 2 133 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 530.00 | 420 305.00 | 3 425 225.00 | 3 845 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 336 932.00 | 332 426.00 | | 336 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 715.00 | 164 705.00 | | 956 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 988.00 | 551 473.00 | | 1 347 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 325.00 | 700 923.00 | | 630 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 691.00 | 104 626.00 | | 32 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 845.00 | 426 404.00 | | 881 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 775.00 | 86 863.00 | | 376 775.00 |
EA Autres dettes | 155 601.00 | 69 842.00 | | 155 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 237.00 | 1 388 658.00 | | 2 077 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 225.00 | 1 940 132.00 | | 3 425 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 630.00 | | 90 050.00 | 1 425 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 712 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 378.00 | | | 926 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 323.00 | | 88 845.00 | 490 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 930.00 | | 1 205.00 | 8 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 669.00 | 35 610.00 | | 361 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 541.00 | 434.00 | | 7 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 401.00 | 35 176.00 | | 324 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 593.00 | 21 129.00 | 16 593.00 | 16 593.00 |
6T Sur comptes clients | 6 480.00 | | 4 583.00 | 6 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 073.00 | 21 129.00 | 21 176.00 | 23 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 073.00 | 21 129.00 | 21 176.00 | 23 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 845.00 | 881 845.00 | | 881 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 775.00 | 39 775.00 | | 39 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 537.00 | 41 537.00 | | 41 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284 573.00 | 284 573.00 | | 284 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 601.00 | 155 601.00 | | 155 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
UX Autres créances clients | 365 819.00 | 365 819.00 | | 365 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
VB T. V. A. | 119 256.00 | 119 256.00 | | 119 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 325.00 | 185 158.00 | 427 272.00 | 630 325.00 |
VI Groupe et associés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 180.00 | | | 191 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 426.00 | | | 293 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 710.00 | 192 710.00 | | 192 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 921.00 | 679 955.00 | 11 967.00 | 691 921.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 237.00 | 1 632 071.00 | 427 272.00 | 2 077 237.00 |