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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 848.00 | 65 807.00 | 26 042.00 | 91 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 412.00 | 65 807.00 | 50 605.00 | 116 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 847.00 | 106 396.00 | 1 215 451.00 | 1 321 847.00 |
BZ Autres créances | 1 513 235.00 | | 1 513 235.00 | 1 513 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 667 567.00 | | 667 567.00 | 667 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 007 137.00 | 106 396.00 | 3 900 741.00 | 4 007 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 123 549.00 | 172 203.00 | 3 951 346.00 | 4 123 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 654.00 | 46 806.00 | | 86 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 795.00 | 39 849.00 | | 26 795.00 |
DL TOTAL (I) | 223 449.00 | 196 655.00 | | 223 449.00 |
DP Provisions pour risques | 24 600.00 | 30 000.00 | | 24 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 187.00 | 50 187.00 | | 50 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 787.00 | 80 187.00 | | 74 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 541.00 | 27 485.00 | | 12 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 858.00 | 154 649.00 | | 106 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 532 614.00 | 2 984 639.00 | | 3 532 614.00 |
EA Autres dettes | | 98 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 653 109.00 | 3 265 097.00 | | 3 653 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 346.00 | 3 541 939.00 | | 3 951 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 770 834.00 | 235 150.00 | 4 005 984.00 | 3 770 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 770 834.00 | 235 150.00 | 4 005 984.00 | 3 770 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 058 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 290 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 11 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 026 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 559.00 | | | -6 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 732.00 | 15 538.00 | | 9 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 074 656.00 | 4 097 056.00 | | 4 074 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 047 861.00 | 4 057 208.00 | | 4 047 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 795.00 | 39 849.00 | | 26 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 241.00 | | 3 235.00 | 228 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 017.00 | 24 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 065.00 | 116 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 477.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 571.00 | 91 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 477.00 | | | 61 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 474.00 | | 2 945.00 | 140 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 290.00 | | 291.00 | 26 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 287.00 | 16 974.00 | 104 454.00 | 153 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 477.00 | | 61 477.00 | 61 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 810.00 | 16 974.00 | 42 978.00 | 91 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 187.00 | | 5 400.00 | 80 187.00 |
6T Sur comptes clients | 119 281.00 | 1 320.00 | 14 205.00 | 119 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 281.00 | 1 320.00 | 14 205.00 | 119 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 468.00 | 1 320.00 | 19 605.00 | 199 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 320.00 | 19 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 858.00 | 106 858.00 | | 106 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 178 267.00 | 2 178 267.00 | | 2 178 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 163 484.00 | 1 163 484.00 | | 1 163 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 013.00 | 1 197 013.00 | | 1 197 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 834.00 | 124 834.00 | | 124 834.00 |
VB T. V. A. | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
VC Groupe et associés | 1 378 804.00 | 1 378 804.00 | | 1 378 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 187.00 | 50 187.00 | | 50 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839 846.00 | 2 839 846.00 | | 2 839 846.00 |
VW T.V.A. | 180 052.00 | 180 052.00 | | 180 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 653 109.00 | 3 653 109.00 | | 3 653 109.00 |