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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 249.00 | 19 952.00 | 3 297.00 | 23 249.00 |
AH Fonds commercial | 45 500.00 | 13 612.00 | 31 888.00 | 45 500.00 |
AN Terrains | 29 526.00 | 24 787.00 | 4 739.00 | 29 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 770.00 | 3 310.00 | 1 460.00 | 4 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 513.00 | 86 249.00 | 18 264.00 | 104 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 018.00 | 147 909.00 | 65 108.00 | 213 018.00 |
BT Marchandises | 152 294.00 | | 152 294.00 | 152 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 974.00 | 37 307.00 | 167 667.00 | 204 974.00 |
BZ Autres créances | 56 507.00 | 11 139.00 | 45 368.00 | 56 507.00 |
CF Disponibilités | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 779.00 | 48 447.00 | 375 332.00 | 423 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 797.00 | 196 356.00 | 440 441.00 | 636 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 609.00 | 4 679.00 | | 17 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 661.00 | 12 930.00 | | 10 661.00 |
DL TOTAL (I) | 50 270.00 | 39 609.00 | | 50 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 173.00 | 9 256.00 | | 3 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 760.00 | 39 270.00 | | 49 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 094.00 | 167 872.00 | | 195 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 207.00 | 79 081.00 | | 95 207.00 |
EA Autres dettes | 8 239.00 | 16 858.00 | | 8 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 697.00 | 31 817.00 | | 38 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 171.00 | 344 153.00 | | 390 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 441.00 | 383 762.00 | | 440 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 171.00 | 344 153.00 | | 390 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 243.00 | 4 031.00 | | 1 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 760.00 | | | 49 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 490.00 | | 515 490.00 | 515 490.00 |
FG Production vendue services | 230 188.00 | | 230 188.00 | 230 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 679.00 | | 745 679.00 | 745 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 100.00 | 7 462.00 | | 3 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 360.00 | 4 636.00 | | 1 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 460.00 | 12 097.00 | | 4 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 779.00 | 10 255.00 | | 6 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 779.00 | 10 255.00 | | 6 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 319.00 | 1 842.00 | | -2 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 922.00 | 647 759.00 | | 757 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 261.00 | 634 829.00 | | 747 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 661.00 | 12 930.00 | | 10 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 579.00 | | 1 427.00 | 224 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 988.00 | 213 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 988.00 | 138 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 749.00 | | | 68 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 370.00 | | 1 427.00 | 150 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 987.00 | 20 910.00 | 12 988.00 | 139 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 913.00 | 7 651.00 | | 25 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 075.00 | 13 259.00 | 12 988.00 | 114 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 347.00 | | 3 040.00 | 40 347.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 499.00 | | 1 360.00 | 12 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 846.00 | | 4 400.00 | 52 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 846.00 | | 4 400.00 | 52 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 094.00 | 195 094.00 | | 195 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 888.00 | 48 888.00 | | 48 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
UX Autres créances clients | 155 044.00 | 155 044.00 | | 155 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 930.00 | 49 930.00 | | 49 930.00 |
VB T. V. A. | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VI Groupe et associés | 49 760.00 | 49 760.00 | | 49 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 527.00 | 264 067.00 | 5 460.00 | 269 527.00 |
VW T.V.A. | 40 521.00 | 40 521.00 | | 40 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 171.00 | 390 171.00 | | 390 171.00 |