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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 134.00 | 10 407.00 | 3 727.00 | 14 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 358.00 | 40 962.00 | 34 396.00 | 75 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 927.00 | | 77 927.00 | 77 927.00 |
BZ Autres créances | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 940.00 | | 109 940.00 | 109 940.00 |
CF Disponibilités | 85 323.00 | | 85 323.00 | 85 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 886.00 | | 283 886.00 | 283 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 244.00 | 40 962.00 | 318 282.00 | 359 244.00 |
CU Autres participations | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
DH Report à nouveau | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
DL TOTAL (I) | 55 311.00 | | | 55 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 467.00 | | | 47 467.00 |
EA Autres dettes | 201 008.00 | | | 201 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 971.00 | | | 262 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 282.00 | | | 318 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 971.00 | | | 262 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 342.00 | | 325 342.00 | 325 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 342.00 | | 325 342.00 | 325 342.00 |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 805.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 538.00 | | | -22 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 847.00 | | | 326 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 493.00 | | | 319 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 691.00 | | | 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 823.00 | | 535.00 | 74 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 599.00 | | 535.00 | 40 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 157.00 | 3 805.00 | | 37 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 284.00 | 271.00 | | 3 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 872.00 | 3 535.00 | | 33 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 008.00 | 201 008.00 | | 201 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46.00 | | | 46.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 927.00 | | | 77 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 669.00 | 88 623.00 | 30 046.00 | 118 669.00 |
VW T.V.A. | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 971.00 | 262 971.00 | | 262 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
ST Autres comptes | 111 567.00 | | | 111 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
YT Sous‐traitance | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 902.00 | | | 64 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 721.00 | | | 139 721.00 |