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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
AH Fonds commercial | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 713.00 | 110 260.00 | 11 453.00 | 121 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 164.00 | 3 548.00 | 7 616.00 | 11 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 033.00 | 123 865.00 | 260 168.00 | 384 033.00 |
BT Marchandises | 91 564.00 | | 91 564.00 | 91 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 73 070.00 | | 73 070.00 | 73 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CF Disponibilités | 21 451.00 | | 21 451.00 | 21 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 041.00 | | 188 041.00 | 188 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 074.00 | 123 865.00 | 448 209.00 | 572 074.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 948.00 | 37 947.00 | | 37 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
DG Autres réserves | 31 608.00 | 9 846.00 | | 31 608.00 |
DH Report à nouveau | 99 482.00 | 99 482.00 | | 99 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 025.00 | 21 761.00 | | -3 025.00 |
DL TOTAL (I) | 177 869.00 | 180 893.00 | | 177 869.00 |
DP Provisions pour risques | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 420.00 | 155 896.00 | | 144 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 851.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 356.00 | 73 164.00 | | 91 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 169.00 | 7 636.00 | | 31 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 316.00 | 237 549.00 | | 267 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 209.00 | 418 443.00 | | 448 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 109.00 | | 3 924.00 | 380 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 512.00 | | | 250 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 333.00 | | 3 924.00 | 118 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 201.00 | 5 116.00 | | 115 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 688.00 | 5 116.00 | | 105 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 286.00 | 262.00 | | 3 286.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 025.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 286.00 | 262.00 | | 3 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 286.00 | 3 287.00 | | 3 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 025.00 | | |
UG ‐ Financières | | 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 356.00 | 91 356.00 | | 91 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 45 531.00 | 45 531.00 | | 45 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 604.00 | 22 337.00 | 65 796.00 | 103 604.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 169.00 | 74 005.00 | 11 164.00 | 85 169.00 |
VW T.V.A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 316.00 | 186 048.00 | 65 796.00 | 267 316.00 |