| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 177.00 | 152 158.00 | 19.00 | 152 177.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 505 002.00 | | 1 505 002.00 | 1 505 002.00 |
AN Terrains | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
AP Constructions | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 586.00 | 826 883.00 | 77 703.00 | 904 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 880.00 | 510 680.00 | 476 199.00 | 986 880.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 032.00 | | 94 032.00 | 94 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 760 602.00 | 1 596 029.00 | 2 164 573.00 | 3 760 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 574.00 | 12 343.00 | 389 230.00 | 401 574.00 |
BN En cours de production de biens | 207 636.00 | | 207 636.00 | 207 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 498.00 | | 42 498.00 | 42 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 305 437.00 | 83 494.00 | 2 221 943.00 | 2 305 437.00 |
BZ Autres créances | 142 711.00 | | 142 711.00 | 142 711.00 |
CF Disponibilités | 114 424.00 | | 114 424.00 | 114 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 516.00 | | 56 516.00 | 56 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 270 795.00 | 95 837.00 | 3 174 958.00 | 3 270 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 031 398.00 | 1 691 866.00 | 5 339 532.00 | 7 031 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 055.00 | | | 101 055.00 |
CU Autres participations | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 530 085.00 | 506 211.00 | | 530 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 575.00 | 23 874.00 | | 164 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
DK Provisions réglementées | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 068.00 | 1 300 660.00 | | 1 470 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529 437.00 | 1 784 273.00 | | 1 529 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 639.00 | 202 898.00 | | 139 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 637.00 | 14 871.00 | | 10 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 327.00 | 1 388 089.00 | | 1 121 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 161.00 | 760 744.00 | | 773 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 926.00 | 2 148.00 | | 18 926.00 |
EA Autres dettes | 114 760.00 | 93 509.00 | | 114 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 577.00 | 263 452.00 | | 161 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 869 464.00 | 4 509 982.00 | | 3 869 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 339 532.00 | 5 810 643.00 | | 5 339 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 633 961.00 | 4 163 068.00 | | 3 633 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 217 160.00 | 1 380 716.00 | | 1 217 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 639.00 | | | 139 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 194 813.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 594 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 789 150.00 | |
FM Production stockée | | | -12 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 916 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 214 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 855 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 764.00 | |
GE Autres charges | | | 108 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 588 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 246.00 | 27 461.00 | | 25 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 467.00 | 27 461.00 | | 29 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 082.00 | 38 623.00 | | 16 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 907.00 | 2 696.00 | | 3 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 990.00 | 41 319.00 | | 19 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 478.00 | -13 857.00 | | 9 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 780.00 | | | 112 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 946 210.00 | 6 832 276.00 | | 8 946 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 781 635.00 | 6 808 402.00 | | 8 781 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 575.00 | 23 874.00 | | 164 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 229 983.00 | 240 858.00 | | 229 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 764 234.00 | | | 3 764 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 760 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 657 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 974 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 656 029.00 | | | 1 656 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968 816.00 | | | 1 968 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 522.00 | | | 116 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 816.00 | 171 780.00 | 31 435.00 | 1 432 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 063.00 | 4 095.00 | | 148 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 753.00 | 167 685.00 | 31 435.00 | 1 284 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 575.00 | | | 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 327.00 | 1 121 327.00 | | 1 121 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 398.00 | 254 398.00 | | 254 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 577.00 | 161 577.00 | | 161 577.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 032.00 | | 94 032.00 | 94 032.00 |
UX Autres créances clients | 2 305 437.00 | 2 204 382.00 | 101 055.00 | 2 305 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217 160.00 | 1 217 160.00 | | 1 217 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 276.00 | 87 411.00 | 224 866.00 | 312 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 251.00 | | | 91 251.00 |
VP Divers | 142 711.00 | 142 711.00 | | 142 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773 161.00 | 773 161.00 | | 773 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 516.00 | 56 516.00 | | 56 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 599 485.00 | 2 404 408.00 | 195 087.00 | 2 599 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 858 826.00 | 3 633 961.00 | 224 866.00 | 3 858 826.00 |