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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 176.00 | 49 055.00 | 1 121.00 | 50 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 576.00 | 50 368.00 | 7 207.00 | 57 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 863.00 | | 281 863.00 | 281 863.00 |
BZ Autres créances | 103 888.00 | | 103 888.00 | 103 888.00 |
CF Disponibilités | 40 340.00 | | 40 340.00 | 40 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 607.00 | | 427 607.00 | 427 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 184.00 | 50 368.00 | 434 815.00 | 485 184.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -56 325.00 | | | -56 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
DL TOTAL (I) | -39 354.00 | | | -39 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 239.00 | | | 92 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 071.00 | | | 81 071.00 |
EA Autres dettes | 298 511.00 | | | 298 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 170.00 | | | 474 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 815.00 | | | 434 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 404.00 | | | 404 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 576.00 | | | 83 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 6 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 57 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 176.00 | | | 50 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 405.00 | 963.00 | | 49 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 092.00 | 963.00 | | 48 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 044.00 | 18 278.00 | 69 766.00 | 88 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 071.00 | 81 071.00 | | 81 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 511.00 | 298 511.00 | | 298 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
UX Autres créances clients | 281 863.00 | 281 863.00 | | 281 863.00 |
VI Groupe et associés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 270.00 | 96 270.00 | | 96 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 354.00 | 387 267.00 | 2 087.00 | 389 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 170.00 | 404 404.00 | 69 766.00 | 474 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
ST Autres comptes | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 289.00 | | | 28 289.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |