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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 924.00 | 102 533.00 | 9 390.00 | 111 924.00 |
040 Immobilisations financières | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 475.00 | 103 402.00 | 49 072.00 | 152 475.00 |
060 Stock marchandises | 250 932.00 | | 250 932.00 | 250 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
072 Créances – Autres | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 261 133.00 | | 261 133.00 | 261 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 535 006.00 | | 535 006.00 | 535 006.00 |
110 Total général Actif | 687 481.00 | 103 402.00 | 584 078.00 | 687 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 285 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 436 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 534.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 225.00 | | | 151 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |