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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 881.00 | 13 513.00 | 7 368.00 | 20 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 650.00 | 125 741.00 | 16 909.00 | 142 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 052.00 | 98 789.00 | 59 263.00 | 158 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 876.00 | 238 043.00 | 83 833.00 | 321 876.00 |
BT Marchandises | 54 326.00 | | 54 326.00 | 54 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 201.00 | | 233 201.00 | 233 201.00 |
BZ Autres créances | 24 713.00 | | 24 713.00 | 24 713.00 |
CF Disponibilités | 1 147 643.00 | | 1 147 643.00 | 1 147 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 610.00 | | 1 460 610.00 | 1 460 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 486.00 | 238 043.00 | 1 544 443.00 | 1 782 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 669 176.00 | | | 669 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 828.00 | | | 156 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 439.00 | | | 1 103 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 568.00 | | | 109 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 881.00 | | | 256 881.00 |
EA Autres dettes | 39 231.00 | | | 39 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 004.00 | | | 441 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 443.00 | | | 1 544 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 004.00 | | | 441 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 728.00 | | 167.00 | 358 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 019.00 | 321 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 019.00 | 321 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 435.00 | | 167.00 | 358 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 858.00 | 33 981.00 | 24 474.00 | 229 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 858.00 | 33 981.00 | 24 474.00 | 229 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 568.00 | 109 568.00 | | 109 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 350.00 | 168 350.00 | | 168 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 811.00 | 54 811.00 | | 54 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 231.00 | 39 231.00 | | 39 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
UX Autres créances clients | 233 201.00 | 233 201.00 | | 233 201.00 |
VB T. V. A. | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VI Groupe et associés | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 934.00 | 258 641.00 | 293.00 | 258 934.00 |
VW T.V.A. | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 004.00 | 441 004.00 | | 441 004.00 |