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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 214.00 | 46 252.00 | 5 961.00 | 52 214.00 |
040 Immobilisations financières | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 916.00 | 46 252.00 | 20 663.00 | 66 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
072 Créances – Autres | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
084 Disponibilités | 101 780.00 | | 101 780.00 | 101 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 745.00 | | 157 745.00 | 157 745.00 |
110 Total général Actif | 224 661.00 | 46 252.00 | 178 408.00 | 224 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 276.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 090.00 | 395 336.00 | | 322 090.00 |
230 Autres produits | 2 392.00 | 1 923.00 | | 2 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 482.00 | 397 259.00 | | 324 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 223.00 | 114 509.00 | | 92 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -422.00 | 590.00 | | -422.00 |
242 Autres charges externes. | 59 768.00 | 101 430.00 | | 59 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 773.00 | 4 108.00 | | 7 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 726.00 | 81 048.00 | | 79 726.00 |
252 Charges sociales | 33 392.00 | 53 567.00 | | 33 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 215.00 | 5 561.00 | | 2 215.00 |
262 Autres charges | 22 580.00 | 28 511.00 | | 22 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 255.00 | 389 323.00 | | 297 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 228.00 | 7 936.00 | | 27 228.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | 1 549.00 | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 017.00 | 25 000.00 | | 46 017.00 |
294 Charges financières | | 219.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 44 792.00 | 19 660.00 | | 44 792.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 349.00 | 2 008.00 | | 4 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 181.00 | 12 598.00 | | 24 181.00 |