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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 015.00 | 24 736.00 | 20 279.00 | 45 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 656.00 | 217 410.00 | 100 245.00 | 317 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 722.00 | 242 146.00 | 120 576.00 | 362 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 996.00 | | 231 996.00 | 231 996.00 |
BZ Autres créances | 96 518.00 | | 96 518.00 | 96 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
CF Disponibilités | 425 361.00 | | 425 361.00 | 425 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 177.00 | | 764 177.00 | 764 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 899.00 | 242 146.00 | 884 753.00 | 1 126 899.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 494 243.00 | 419 040.00 | | 494 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 564.00 | 75 202.00 | | 47 564.00 |
DL TOTAL (I) | 552 807.00 | 505 243.00 | | 552 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 922.00 | 46 299.00 | | 34 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 448.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 869.00 | 202 790.00 | | 188 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 700.00 | 146 040.00 | | 107 700.00 |
EA Autres dettes | | 1 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 946.00 | 396 920.00 | | 331 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 753.00 | 902 163.00 | | 884 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 946.00 | 396 920.00 | | 331 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 785.00 | | 45 726.00 | 355 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 788.00 | 362 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 788.00 | 362 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 733.00 | | 45 726.00 | 355 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 814.00 | 68 120.00 | 38 788.00 | 212 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 814.00 | 68 120.00 | 38 788.00 | 212 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 869.00 | 188 869.00 | | 188 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 679.00 | 37 679.00 | | 37 679.00 |
UX Autres créances clients | 231 996.00 | 231 996.00 | | 231 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 60 877.00 | 60 877.00 | | 60 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 312.00 | 329 312.00 | | 329 312.00 |
VW T.V.A. | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 946.00 | 331 946.00 | | 331 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 757.00 | 8 966.00 | | 7 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 749.00 | 10 059.00 | | 8 749.00 |
ST Autres comptes | 158 279.00 | 139 181.00 | | 158 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 214.00 | 28 333.00 | | 36 214.00 |
YT Sous‐traitance | 421 825.00 | 362 632.00 | | 421 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 751.00 | 11 022.00 | | 5 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 852.00 | 3 347.00 | | 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 609.00 | 12 313.00 | | 8 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402.00 | 99.00 | | 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 878.00 | 42 796.00 | | 34 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 817.00 | 551 226.00 | | 630 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |