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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 155.00 | 200 791.00 | 41 363.00 | 242 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 368.00 | 46 977.00 | 18 391.00 | 65 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 897.00 | 250 984.00 | 77 912.00 | 328 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 243.00 | | 63 243.00 | 63 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 758.00 | 13 201.00 | 648 557.00 | 661 758.00 |
BZ Autres créances | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
CF Disponibilités | 607 031.00 | | 607 031.00 | 607 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 285.00 | 13 201.00 | 1 348 084.00 | 1 361 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 182.00 | 264 185.00 | 1 425 997.00 | 1 690 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 376 359.00 | | | 376 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
DL TOTAL (I) | 448 129.00 | | | 448 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 403.00 | | | 45 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 442.00 | | | 887 442.00 |
EA Autres dettes | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 867.00 | | | 977 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 997.00 | | | 1 425 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 938.00 | | | 970 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
FG Production vendue services | 3 174 868.00 | | 3 174 868.00 | 3 174 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 181 364.00 | | 3 181 364.00 | 3 181 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 202 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 317 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 225.00 | |
GE Autres charges | | | 26 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | | | 52.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 544.00 | | | 3 223 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 195 774.00 | | | 3 195 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 552.00 | | | 31 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 643.00 | | 8 677.00 | 326 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 423.00 | 328 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 423.00 | 307 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 270.00 | | 8 677.00 | 305 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 182.00 | 30 225.00 | 6 423.00 | 227 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 415.00 | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 382.00 | 29 811.00 | 6 423.00 | 224 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 404.00 | 45 404.00 | | 45 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887 443.00 | 887 443.00 | | 887 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
UP Prêts | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
UX Autres créances clients | 661 759.00 | 661 759.00 | | 661 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 987.00 | 10 057.00 | 6 930.00 | 16 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 154.00 | 691 011.00 | 18 143.00 | 709 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 869.00 | 970 939.00 | 6 930.00 | 977 869.00 |