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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 609.00 | 87 609.00 | | 87 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 024 246.00 | | 1 024 246.00 | 1 024 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 872.00 | 87 609.00 | 1 384 262.00 | 1 471 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 200.00 | | 169 200.00 | 169 200.00 |
BZ Autres créances | 82 857.00 | | 82 857.00 | 82 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 605.00 | | 207 605.00 | 207 605.00 |
CF Disponibilités | 97 160.00 | | 97 160.00 | 97 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 822.00 | | 556 822.00 | 556 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 694.00 | 87 609.00 | 1 941 084.00 | 2 028 694.00 |
CU Autres participations | 350 001.00 | | 350 001.00 | 350 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 040 028.00 | 4 040 028.00 | | 4 040 028.00 |
DH Report à nouveau | -1 736 246.00 | -1 688 078.00 | | -1 736 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 425.00 | -48 169.00 | | -398 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 357.00 | 2 306 782.00 | | 1 908 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844.00 | 80 644.00 | | 1 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683.00 | 181 172.00 | | 2 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 727.00 | 261 816.00 | | 32 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 084.00 | 2 568 598.00 | | 1 941 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 717.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722 164.00 | | | 722 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722 164.00 | | | 722 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722 164.00 | | | -722 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 222.00 | 908.00 | | 343 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 646.00 | 49 076.00 | | 741 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 425.00 | -48 169.00 | | -398 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 454.00 | | | 2 170 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 698 583.00 | | 1 374 262.00 | 698 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 698 583.00 | | 1 471 872.00 | 698 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 609.00 | | | 87 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072 845.00 | | | 2 072 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 609.00 | | | 87 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 609.00 | | | 87 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 024 246.00 | | 1 024 246.00 | 1 024 246.00 |
UX Autres créances clients | 169 200.00 | 169 200.00 | | 169 200.00 |
VB T. V. A. | 82 857.00 | 82 857.00 | | 82 857.00 |
VI Groupe et associés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 303.00 | 252 057.00 | 1 024 246.00 | 1 276 303.00 |
VW T.V.A. | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |