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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 792.00 | 43 414.00 | 14 378.00 | 57 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 406.00 | 120 863.00 | 19 543.00 | 140 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 687.00 | 166 477.00 | 39 210.00 | 205 687.00 |
BT Marchandises | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 899.00 | | 38 899.00 | 38 899.00 |
BZ Autres créances | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CF Disponibilités | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 636.00 | | 78 636.00 | 78 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 323.00 | 166 477.00 | 117 846.00 | 284 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 47 609.00 | 47 609.00 | | 47 609.00 |
DH Report à nouveau | -32 879.00 | -32 991.00 | | -32 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 910.00 | 111.00 | | -2 910.00 |
DL TOTAL (I) | 14 020.00 | 16 930.00 | | 14 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 848.00 | 19 098.00 | | 8 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 114.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 421.00 | 67 324.00 | | 83 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 907.00 | 6 735.00 | | 6 907.00 |
EA Autres dettes | 4 558.00 | 2 761.00 | | 4 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 827.00 | 96 032.00 | | 103 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 846.00 | 112 962.00 | | 117 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 827.00 | 96 032.00 | | 103 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 248.00 | | 15 439.00 | 190 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 4 290.00 | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 048.00 | | 11 149.00 | 187 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 685.00 | 11 792.00 | | 154 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 485.00 | 11 792.00 | | 152 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 421.00 | 83 421.00 | | 83 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 899.00 | 38 899.00 | | 38 899.00 |
VB T. V. A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 108.00 | 48 108.00 | | 48 108.00 |
VW T.V.A. | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 827.00 | 103 827.00 | | 103 827.00 |