| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 690.00 | 59 690.00 | | 59 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AN Terrains | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
AP Constructions | 665 263.00 | 648 629.00 | 16 634.00 | 665 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 727.00 | 582 680.00 | 49 046.00 | 631 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 413.00 | 756 338.00 | 155 076.00 | 911 413.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 276 213.00 | 2 051 657.00 | 224 556.00 | 2 276 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
BT Marchandises | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 744.00 | 6 807.00 | 53 936.00 | 60 744.00 |
BZ Autres créances | 877 418.00 | | 877 418.00 | 877 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 955.00 | | 42 955.00 | 42 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 253.00 | 6 807.00 | 1 009 445.00 | 1 016 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 466.00 | 2 058 464.00 | 1 234 001.00 | 3 292 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 750.00 | 873 360.00 | | 852 750.00 |
DL TOTAL (I) | 853 750.00 | 874 360.00 | | 853 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 061.00 | 172 398.00 | | 20 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 337.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 116.00 | 133 086.00 | | 65 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 497.00 | 206 423.00 | | 199 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 338.00 | 101 430.00 | | 93 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
EA Autres dettes | | 8 236.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389.00 | 384.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 251.00 | 637 144.00 | | 380 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 001.00 | 1 511 504.00 | | 1 234 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 295 135.00 | | 253 553.00 | 2 295 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 272 475.00 | | 2 276 213.00 | 272 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 272 475.00 | | 2 212 723.00 | 272 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 490.00 | | | 63 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 231 645.00 | | 253 553.00 | 2 231 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996 540.00 | 55 117.00 | | 1 996 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 690.00 | | | 59 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936 850.00 | 55 117.00 | | 1 936 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 497.00 | 199 497.00 | | 199 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 649.00 | 47 649.00 | | 47 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 53 278.00 | 53 278.00 | | 53 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VB T. V. A. | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
VC Groupe et associés | 821 791.00 | 821 791.00 | | 821 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 029.00 | | | 152 029.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 116.00 | 981 116.00 | | 981 116.00 |
VW T.V.A. | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 135.00 | 315 135.00 | | 315 135.00 |