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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 651.00 | | 98 651.00 | 98 651.00 |
AN Terrains | 2 275.00 | 2 203.00 | 71.00 | 2 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 978.00 | 160 493.00 | 161 485.00 | 321 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 436.00 | 171 979.00 | 260 458.00 | 432 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 256.00 | | 91 256.00 | 91 256.00 |
BZ Autres créances | 87 681.00 | | 87 681.00 | 87 681.00 |
CF Disponibilités | 57 615.00 | | 57 615.00 | 57 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 964.00 | | 237 964.00 | 237 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 400.00 | 171 979.00 | 498 422.00 | 670 400.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 821.00 | 2 980.00 | | 4 821.00 |
DG Autres réserves | 102 947.00 | 79 974.00 | | 102 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 828.00 | 36 814.00 | | -34 828.00 |
DL TOTAL (I) | 192 941.00 | 239 768.00 | | 192 941.00 |
DP Provisions pour risques | 52 322.00 | | | 52 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 322.00 | | | 52 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 738.00 | 156 691.00 | | 128 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 295.00 | 14 442.00 | | 2 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 656.00 | 74 854.00 | | 21 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 470.00 | 113 553.00 | | 100 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 159.00 | 359 540.00 | | 253 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 422.00 | 599 308.00 | | 498 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 026.00 | 265 728.00 | | 178 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 318.00 | | 982 318.00 | 982 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 318.00 | | 982 318.00 | 982 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 927.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 129.00 | 7 417.00 | | 24 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 129.00 | 7 417.00 | | 24 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 90.00 | | 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 690.00 | 8 175.00 | | 9 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 322.00 | | | 52 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 595.00 | 8 265.00 | | 62 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 466.00 | -848.00 | | -38 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | -156.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 649.00 | 1 114 727.00 | | 1 041 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 477.00 | 1 077 913.00 | | 1 076 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 828.00 | 36 814.00 | | -34 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 374.00 | | | 492 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 473.00 | | | 393 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 242.00 | 68 927.00 | 87 190.00 | 190 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 242.00 | 68 927.00 | 87 190.00 | 190 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 322.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 322.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 91 256.00 | 91 256.00 | | 91 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 738.00 | 53 604.00 | 74 538.00 | 128 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 240.00 | | | 65 240.00 |
VP Divers | 87 681.00 | 87 681.00 | | 87 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 470.00 | 100 470.00 | | 100 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 349.00 | 180 349.00 | | 180 349.00 |