| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 295.00 | 61 508.00 | 34 786.00 | 96 295.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
AN Terrains | 40 985.00 | 6 333.00 | 34 652.00 | 40 985.00 |
AP Constructions | 516 889.00 | 315 257.00 | 201 631.00 | 516 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998 859.00 | 1 199 379.00 | 799 480.00 | 1 998 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 694.00 | 100 907.00 | 190 786.00 | 291 694.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 230 684.00 | 1 861 427.00 | 1 369 256.00 | 3 230 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 921 239.00 | 72 868.00 | 848 371.00 | 921 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 863.00 | 1 932.00 | 549 931.00 | 551 863.00 |
BZ Autres créances | 29 284.00 | | 29 284.00 | 29 284.00 |
CF Disponibilités | 652 462.00 | | 652 462.00 | 652 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 526.00 | 74 800.00 | 2 092 725.00 | 2 167 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 398 211.00 | 1 936 228.00 | 3 461 982.00 | 5 398 211.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 250 994.00 | 147 616.00 | 103 377.00 | 250 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
DG Autres réserves | 1 244 815.00 | 912 062.00 | | 1 244 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 945.00 | 832 753.00 | | 629 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 168.00 | | | 69 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 607.00 | 1 860 494.00 | | 2 059 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 149.00 | 791 664.00 | | 789 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 236.00 | 549 092.00 | | 216 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 328.00 | 370 863.00 | | 291 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 084.00 | 157 585.00 | | 89 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 576.00 | 113 809.00 | | 16 576.00 |
EA Autres dettes | | 1 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 402 375.00 | 1 984 535.00 | | 1 402 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 982.00 | 3 845 029.00 | | 3 461 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 236.00 | | | 216 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 040.00 | | 81 040.00 | 81 040.00 |
FD Production vendue biens | 3 236 754.00 | | 3 236 754.00 | 3 236 754.00 |
FG Production vendue services | 45 078.00 | | 45 078.00 | 45 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 362 873.00 | | 3 362 873.00 | 3 362 873.00 |
FM Production stockée | | | -1 875.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 418 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 003 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 452.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 349 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 501.00 | 623.00 | | 13 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792 673.00 | | | 792 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806 174.00 | 623.00 | | 806 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 685.00 | 60 279.00 | | 24 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 685.00 | 60 279.00 | | 24 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 781 488.00 | -59 655.00 | | 781 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 504.00 | 329 608.00 | | 215 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 226 085.00 | 6 661 744.00 | | 4 226 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 139.00 | 5 828 991.00 | | 3 596 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 945.00 | 832 753.00 | | 629 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 966 871.00 | | 464 279.00 | 2 966 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 251 335.00 | | 39 002.00 | 251 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 466.00 | 3 230 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 39 343.00 | 250 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 123.00 | 2 848 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 882.00 | | 380.00 | 130 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 584 651.00 | | 424 896.00 | 2 584 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 766.00 | 207 004.00 | 39 343.00 | 1 693 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 752.00 | 42 207.00 | 39 343.00 | 144 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 202.00 | 5 730.00 | | 86 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 811.00 | 159 066.00 | | 1 462 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 735.00 | 71 452.00 | 319.00 | 1 735.00 |
6T Sur comptes clients | 2 528.00 | | 596.00 | 2 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 263.00 | 71 452.00 | 915.00 | 4 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 263.00 | 71 452.00 | 915.00 | 4 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 452.00 | 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 328.00 | 291 328.00 | | 291 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 950.00 | 44 950.00 | | 44 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
UX Autres créances clients | 549 545.00 | 549 545.00 | | 549 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VB T. V. A. | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789 149.00 | 223 250.00 | 565 899.00 | 789 149.00 |
VI Groupe et associés | 216 236.00 | 216 236.00 | | 216 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 586.00 | | | 189 586.00 |
VP Divers | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 908.00 | 586 908.00 | | 586 908.00 |
VW T.V.A. | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 375.00 | 836 476.00 | 565 899.00 | 1 402 375.00 |