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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 811.00 | 10 690.00 | 8 121.00 | 18 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 949.00 | | 77 949.00 | 77 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 761.00 | 16 721.00 | 208 040.00 | 224 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
BZ Autres créances | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 910.00 | | 32 910.00 | 32 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 670.00 | 16 721.00 | 240 950.00 | 257 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DH Report à nouveau | | 247 246.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 429.00 | 96 372.00 | | 114 429.00 |
DL TOTAL (I) | 122 748.00 | 351 936.00 | | 122 748.00 |
DP Provisions pour risques | 22 625.00 | 67 018.00 | | 22 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 625.00 | 67 018.00 | | 22 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 561.00 | 6 726.00 | | 10 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 694.00 | 27 471.00 | | 22 694.00 |
EA Autres dettes | 62 322.00 | 55 391.00 | | 62 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 577.00 | 89 588.00 | | 95 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 950.00 | 508 543.00 | | 240 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 577.00 | 89 588.00 | | 95 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 446.00 | | 343 446.00 | 343 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 446.00 | | 343 446.00 | 343 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 232.00 | |
GE Autres charges | | | 4 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 202.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 245.00 | 202.00 | | 7 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 745.00 | -202.00 | | -5 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 996.00 | 31 667.00 | | 35 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 771.00 | 358 681.00 | | 391 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 343.00 | 262 309.00 | | 277 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 429.00 | 96 372.00 | | 114 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 157.00 | | 80 749.00 | 154 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 145.00 | 224 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 145.00 | 24 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 187.00 | | 1 800.00 | 33 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | 78 949.00 | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 523.00 | 3 232.00 | 3 035.00 | 16 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 523.00 | 3 232.00 | 3 035.00 | 16 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 018.00 | | 44 393.00 | 67 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 018.00 | | 44 393.00 | 67 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 322.00 | 62 322.00 | | 62 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 949.00 | 77 949.00 | | 77 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 609.00 | 94 609.00 | | 94 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 577.00 | 95 577.00 | | 95 577.00 |