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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 286.00 | 17 204.00 | 4 082.00 | 21 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 683.00 | 25 671.00 | 12 012.00 | 37 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 242.00 | 45 148.00 | 21 094.00 | 66 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 126.00 | 2 702.00 | 49 424.00 | 52 126.00 |
BZ Autres créances | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513 674.00 | 112 365.00 | 401 309.00 | 513 674.00 |
CF Disponibilités | 82 400.00 | | 82 400.00 | 82 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 915.00 | 115 067.00 | 535 848.00 | 650 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 157.00 | 160 215.00 | 556 941.00 | 717 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DG Autres réserves | 284 015.00 | 186 088.00 | | 284 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 775.00 | 97 927.00 | | 132 775.00 |
DL TOTAL (I) | 439 820.00 | 307 045.00 | | 439 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 593.00 | 158 593.00 | | 68 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | 3 030.00 | | 1 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 058.00 | 67 644.00 | | 45 058.00 |
EA Autres dettes | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 121.00 | 231 042.00 | | 117 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 941.00 | 538 087.00 | | 556 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 121.00 | 231 042.00 | | 117 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 409 884.00 | | 409 884.00 | 409 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 888.00 | | 409 888.00 | 409 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 302 305.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 365.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 236 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 961.00 | 44 831.00 | | 55 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 460.00 | 658 503.00 | | 750 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 684.00 | 560 577.00 | | 617 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 775.00 | 97 927.00 | | 132 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 828.00 | | 6 414.00 | 59 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 555.00 | | 6 414.00 | 52 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 276.00 | 4 872.00 | | 40 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 003.00 | 4 872.00 | | 38 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 302 305.00 | 112 365.00 | 302 305.00 | 302 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 007.00 | 112 365.00 | 302 305.00 | 305 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 007.00 | 112 365.00 | 302 305.00 | 305 007.00 |
UG ‐ Financières | | 112 365.00 | 302 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 894.00 | | | 48 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VB T. V. A. | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VI Groupe et associés | 68 593.00 | 68 593.00 | | 68 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 840.00 | 59 840.00 | | 59 840.00 |
VW T.V.A. | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 121.00 | 117 121.00 | | 117 121.00 |