| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 795.00 | 684.00 | 1 111.00 | 1 795.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 641.00 | 41 925.00 | 22 716.00 | 64 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 163 386.00 | | 163 386.00 | 163 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 910.00 | | 112 910.00 | 112 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 237.00 | 47 944.00 | 300 293.00 | 348 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 548.00 | 126 581.00 | 931 967.00 | 1 058 548.00 |
BZ Autres créances | 232 789.00 | | 232 789.00 | 232 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 978.00 | | 246 978.00 | 246 978.00 |
CF Disponibilités | 1 123 605.00 | | 1 123 605.00 | 1 123 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 990.00 | 126 581.00 | 2 545 408.00 | 2 671 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 227.00 | 174 525.00 | 2 845 702.00 | 3 020 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 849.00 | | | 100 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 165.00 | | | 143 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 388.00 | 81 336.00 | | 84 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 184.00 | 303 052.00 | | 311 184.00 |
DL TOTAL (I) | 505 573.00 | 494 388.00 | | 505 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | 425.00 | | 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 548.00 | 98 670.00 | | 348 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 890.00 | 2 507.00 | | 8 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 538.00 | 275 174.00 | | 553 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427 447.00 | 1 297 898.00 | | 1 427 447.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | 2 895.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 129.00 | 1 677 568.00 | | 2 340 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 702.00 | 2 171 957.00 | | 2 845 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 340 129.00 | 1 677 468.00 | | 2 340 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 182 656.00 | | 9 182 656.00 | 9 182 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 182 656.00 | | 9 182 656.00 | 9 182 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 607 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 349 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 495 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 220 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 408 964.00 | 158 173.00 | | 408 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 324.00 | 569.00 | | 3 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 490.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 324.00 | 38 667.00 | | 3 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 017.00 | 30 472.00 | | 4 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451.00 | 8 488.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 468.00 | 38 960.00 | | 4 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 144.00 | -293.00 | | -1 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 624.00 | 9 591.00 | | 54 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 612 266.00 | 7 797 464.00 | | 9 612 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 301 081.00 | 7 494 412.00 | | 9 301 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 184.00 | 303 052.00 | | 311 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 406.00 | | 16 906.00 | 412 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 075.00 | 276 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 075.00 | 348 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 479.00 | | 1 161.00 | 63 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 797.00 | | 15 745.00 | 341 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 805.00 | 8 139.00 | | 39 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 684.00 | | | 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 786.00 | 8 139.00 | | 33 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 489.00 | | 5 908.00 | 132 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 489.00 | | 5 908.00 | 132 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 489.00 | | 5 908.00 | 132 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 538.00 | 553 538.00 | | 553 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 781.00 | 481 781.00 | | 481 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 729.00 | 176 729.00 | | 176 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UP Prêts | 163 386.00 | | 163 386.00 | 163 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 910.00 | 100 849.00 | 12 061.00 | 112 910.00 |
UX Autres créances clients | 920 948.00 | 920 948.00 | | 920 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 601.00 | 137 601.00 | | 137 601.00 |
VB T. V. A. | 89 292.00 | 89 292.00 | | 89 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VI Groupe et associés | 348 548.00 | 348 548.00 | | 348 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 969.00 | | 96 969.00 | 96 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 430.00 | 130 430.00 | | 130 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 528.00 | 332.00 | 46 196.00 | 46 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 483.00 | 1 254 871.00 | 318 612.00 | 1 573 483.00 |
VW T.V.A. | 638 507.00 | 638 507.00 | | 638 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 239.00 | 2 331 239.00 | | 2 331 239.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |