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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 713.00 | | 107 713.00 | 107 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 367.00 | 18 614.00 | 15 753.00 | 34 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 600.00 | 19 127.00 | 126 473.00 | 145 600.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 011.00 | | 42 011.00 | 42 011.00 |
BZ Autres créances | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CF Disponibilités | 44 013.00 | | 44 013.00 | 44 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 561.00 | | 97 561.00 | 97 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 161.00 | 19 127.00 | 224 035.00 | 243 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 028.00 | 10 813.00 | | 33 028.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 979.00 | 133 621.00 | | 213 979.00 |
230 Autres produits | 1 944.00 | 9.00 | | 1 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 951.00 | 144 443.00 | | 248 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 074.00 | 7 234.00 | | 18 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 653.00 | -653.00 | | 653.00 |
242 Autres charges externes. | 87 833.00 | 40 031.00 | | 87 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 774.00 | 949.00 | | 2 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 337.00 | 53 352.00 | | 90 337.00 |
252 Charges sociales | 35 271.00 | 19 727.00 | | 35 271.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 080.00 | 123 939.00 | | 240 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 871.00 | 20 504.00 | | 8 871.00 |
280 Produits financiers | 419.00 | 259.00 | | 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 135.00 | 2 098.00 | | 1 135.00 |
294 Charges financières | 984.00 | 1 288.00 | | 984.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 850.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 2 810.00 | | 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 530.00 | 17 912.00 | | 8 530.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 920.00 | 83 920.00 | | 83 920.00 |
DH Report à nouveau | 32 455.00 | 19 543.00 | | 32 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 530.00 | 17 912.00 | | 8 530.00 |
DL TOTAL (I) | 130 905.00 | 127 375.00 | | 130 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 550.00 | 39 017.00 | | 26 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 226.00 | 27 786.00 | | 20 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 476.00 | 27 912.00 | | 33 476.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | 16 276.00 | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 130.00 | 124 571.00 | | 93 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 035.00 | 251 946.00 | | 224 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 550.00 | 10 091.00 | 16 459.00 | 26 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 549.00 | 53 549.00 | 3 000.00 | 56 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 130.00 | 76 671.00 | 16 459.00 | 93 130.00 |