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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 13 541.00 | 1 458.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 234.00 | 24 274.00 | 16 960.00 | 41 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 296.00 | 7 239.00 | 61 057.00 | 68 296.00 |
BZ Autres créances | 35 851.00 | | 35 851.00 | 35 851.00 |
CF Disponibilités | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 750.00 | 7 239.00 | 97 510.00 | 104 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 984.00 | 31 513.00 | 114 470.00 | 145 984.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -404 087.00 | | | -404 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
DL TOTAL (I) | -131 302.00 | | | -131 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 346.00 | | | 168 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
EA Autres dettes | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 772.00 | | | 245 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 470.00 | | | 114 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 024.00 | | | 224 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 637.00 | | 322 637.00 | 322 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 637.00 | | 322 637.00 | 322 637.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 255.00 | | | 48 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 641.00 | | | 322 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 856.00 | | | 309 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 235.00 | | 15 000.00 | 26 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 233.00 | | 15 000.00 | 26 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 274.00 | 1 000.00 | | 23 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 274.00 | 1 000.00 | | 23 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 68 297.00 | 68 297.00 | | 68 297.00 |
VP Divers | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 392.00 | 104 392.00 | | 104 392.00 |