| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 733.00 | 7 563.00 | 1 170.00 | 8 733.00 |
AP Constructions | 1 318 037.00 | 1 223 651.00 | 94 387.00 | 1 318 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 352.00 | 278 796.00 | 57 556.00 | 336 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 673 759.00 | 1 331 762.00 | 341 997.00 | 1 673 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 984.00 | | 111 984.00 | 111 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 874.00 | | 190 874.00 | 190 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 639 739.00 | 2 841 771.00 | 797 968.00 | 3 639 739.00 |
BT Marchandises | 1 172 242.00 | | 1 172 242.00 | 1 172 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 284.00 | 903.00 | 96 381.00 | 97 284.00 |
BZ Autres créances | 1 072 925.00 | | 1 072 925.00 | 1 072 925.00 |
CF Disponibilités | 194 623.00 | | 194 623.00 | 194 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 574.00 | 903.00 | 2 628 671.00 | 2 629 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 269 313.00 | 2 842 674.00 | 3 426 639.00 | 6 269 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 515.00 | | | 195 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
DH Report à nouveau | 43 450.00 | | | 43 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 436.00 | | | -146 436.00 |
DL TOTAL (I) | 104 331.00 | | | 104 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 761.00 | | | 529 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 345.00 | | | 2 165 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 032.00 | | | 477 032.00 |
EA Autres dettes | 131 342.00 | | | 131 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 322 308.00 | | | 3 322 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 639.00 | | | 3 426 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 148 284.00 | | | 3 148 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 538.00 | | | 239 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 242 711.00 | | 23 242 711.00 | 23 242 711.00 |
FG Production vendue services | 260 212.00 | | 260 212.00 | 260 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 502 923.00 | | 23 502 923.00 | 23 502 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 558 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 867 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 839 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 613.00 | |
GE Autres charges | | | 27 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 709 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 560.00 | | | 38 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 598 231.00 | | | 23 598 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 744 666.00 | | | 23 744 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 436.00 | | | -146 436.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 734 253.00 | 128 613.00 | 21 095.00 | 2 734 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 658.00 | 905.00 | | 6 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 727 595.00 | 127 708.00 | 21 095.00 | 2 727 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 444.00 | | 10 541.00 | 11 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 444.00 | | 10 541.00 | 11 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 444.00 | | 10 541.00 | 11 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 345.00 | 2 165 345.00 | | 2 165 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 032.00 | 477 032.00 | | 477 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 342.00 | 131 342.00 | | 131 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 874.00 | | 190 874.00 | 190 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 761.00 | 355 737.00 | 174 024.00 | 529 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262 709.00 | 1 261 626.00 | 1 083.00 | 1 262 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 583.00 | 1 261 626.00 | 191 957.00 | 1 453 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 317 370.00 | 3 143 346.00 | 174 024.00 | 3 317 370.00 |