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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BZ Autres créances | 41 375.00 | | 41 375.00 | 41 375.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 578.00 | | 42 578.00 | 42 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 938.00 | | 42 938.00 | 42 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 292.00 | 88 432.00 | | 5 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 243.00 | -83 141.00 | | -3 243.00 |
DL TOTAL (I) | 10 298.00 | 13 542.00 | | 10 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 368.00 | 27 029.00 | | 2 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 335.00 | 233 202.00 | | 19 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 848.00 | 15 188.00 | | 9 848.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | 411.00 | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 639.00 | 275 829.00 | | 32 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 938.00 | 289 371.00 | | 42 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 639.00 | 275 829.00 | | 32 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 556.00 | 12 045.00 | | 1 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
FG Production vendue services | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 830.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 285.00 | 6 814.00 | | 3 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 167.00 | 450.00 | | 59 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 452.00 | 7 264.00 | | 62 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | 3 800.00 | | 1 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 684.00 | 450.00 | | 46 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 285.00 | 4 250.00 | | 49 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 167.00 | 3 014.00 | | 13 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 414.00 | 164 478.00 | | 71 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 657.00 | 247 619.00 | | 74 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 243.00 | -83 141.00 | | -3 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 772.00 | | | 129 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 412.00 | 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 070.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 342.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 342.00 | | | 94 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 536.00 | 6 192.00 | 82 728.00 | 76 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 536.00 | 6 192.00 | 82 728.00 | 76 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VB T. V. A. | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
VC Groupe et associés | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138.00 | | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 938.00 | 42 938.00 | | 42 938.00 |
VW T.V.A. | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |