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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 897.00 | 1 288.00 | 3 609.00 | 4 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 474.00 | 1 790.00 | 3 684.00 | 5 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BZ Autres créances | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 945.00 | | 27 945.00 | 27 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 661.00 | | 49 661.00 | 49 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 135.00 | 1 790.00 | 53 345.00 | 55 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -68 349.00 | | | -68 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 623.00 | | | -6 623.00 |
DL TOTAL (I) | -66 721.00 | | | -66 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 255.00 | | | 111 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 066.00 | | | 120 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 345.00 | | | 53 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 066.00 | | | 120 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 848.00 | | | 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848.00 | | | 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 380.00 | | | -3 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 048.00 | | | 73 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 671.00 | | | 79 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 623.00 | | | -6 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731.00 | | 3 743.00 | 1 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656.00 | | 3 743.00 | 1 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255.00 | 535.00 | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255.00 | 535.00 | | 1 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 449.00 | 95 449.00 | | 95 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 518.00 | 45 443.00 | 75.00 | 45 518.00 |
VW T.V.A. | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 066.00 | 120 066.00 | | 120 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
ST Autres comptes | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 021.00 | | | 18 021.00 |