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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 312.00 | 1 188.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 340 316.00 | 96 406.00 | 243 910.00 | 340 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 832.00 | 41 389.00 | 56 443.00 | 97 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 961.00 | 3 657.00 | 2 304.00 | 5 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 786.00 | 142 765.00 | 364 022.00 | 506 786.00 |
BT Marchandises | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BZ Autres créances | 493 621.00 | | 493 621.00 | 493 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 137 482.00 | | 137 482.00 | 137 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 999.00 | | 647 999.00 | 647 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 785.00 | 142 765.00 | 1 012 021.00 | 1 154 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 389 616.00 | 231 589.00 | | 389 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 345.00 | 158 026.00 | | 31 345.00 |
DL TOTAL (I) | 431 960.00 | 400 616.00 | | 431 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 521.00 | 321 118.00 | | 322 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 38.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 022.00 | 119 912.00 | | 95 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 455.00 | 112 913.00 | | 162 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 060.00 | 553 981.00 | | 580 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 021.00 | 954 597.00 | | 1 012 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 461.00 | 316 830.00 | | 352 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496 438.00 | | 1 496 438.00 | 1 496 438.00 |
FG Production vendue services | 45 840.00 | | 45 840.00 | 45 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 278.00 | | 1 542 278.00 | 1 542 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 137.00 | |
GE Autres charges | | | 6 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 344.00 | 2 061.00 | | 21 344.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 775.00 | 44 158.00 | | 38 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302 315.00 | 381.00 | | 302 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 315.00 | 381.00 | | 302 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 315.00 | -381.00 | | -302 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | 66 657.00 | | 3 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 678.00 | 1 427 920.00 | | 1 563 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 333.00 | 1 269 893.00 | | 1 532 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 345.00 | 158 026.00 | | 31 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 863.00 | 546.00 | | 7 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 506.00 | | 28 281.00 | 478 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 636.00 | | 21 473.00 | 422 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 370.00 | | 6 808.00 | 13 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 627.00 | 51 137.00 | | 91 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | 500.00 | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 815.00 | 50 637.00 | | 90 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 022.00 | 95 022.00 | | 95 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 733.00 | 44 733.00 | | 44 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 724.00 | 80 724.00 | | 80 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VB T. V. A. | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
VC Groupe et associés | 366 010.00 | 366 010.00 | | 366 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 521.00 | 94 922.00 | 227 599.00 | 322 521.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 689.00 | | | 69 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 982.00 | 84 982.00 | | 84 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 042.00 | 515 042.00 | | 515 042.00 |
VW T.V.A. | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 060.00 | 352 461.00 | 227 599.00 | 580 060.00 |