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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 852.00 | 42 292.00 | 17 560.00 | 59 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 228.00 | 35 394.00 | 19 834.00 | 55 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 680.00 | 82 186.00 | 128 495.00 | 210 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 525.00 | | 100 525.00 | 100 525.00 |
BZ Autres créances | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 673.00 | | 108 673.00 | 108 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 353.00 | 82 186.00 | 237 168.00 | 319 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 50 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 338.00 | 1 250.00 | | 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 365.00 | 51 087.00 | | 38 365.00 |
DL TOTAL (I) | 84 003.00 | 105 638.00 | | 84 003.00 |
DP Provisions pour risques | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 455.00 | 19 683.00 | | 30 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | 253.00 | | 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 135.00 | 17 196.00 | | 43 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 425.00 | 110 578.00 | | 67 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 825.00 | 147 710.00 | | 143 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 168.00 | 253 348.00 | | 237 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 315.00 | 139 475.00 | | 128 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 042.00 | | 388 042.00 | 388 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 042.00 | | 388 042.00 | 388 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 340.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 734.00 | 4 405.00 | | 1 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 841.00 | 4 000.00 | | 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 575.00 | 8 405.00 | | 2 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 7 422.00 | | 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 069.00 | 1 783.00 | | 2 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 423.00 | 9 205.00 | | 2 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | -801.00 | | 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 141.00 | 12 799.00 | | 14 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 975.00 | 364 320.00 | | 390 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 610.00 | 313 233.00 | | 352 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 365.00 | 51 087.00 | | 38 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 015.00 | | 15 734.00 | 197 015.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 069.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 069.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 069.00 | 210 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 734.00 | | 15 346.00 | 99 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | 389.00 | 2 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 954.00 | 15 232.00 | | 66 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 454.00 | 15 232.00 | | 62 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 340.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 340.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 135.00 | 43 135.00 | | 43 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 100 525.00 | 100 525.00 | | 100 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 600.00 | 12 090.00 | 15 510.00 | 27 600.00 |
VI Groupe et associés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 257.00 | 105 257.00 | | 105 257.00 |
VW T.V.A. | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 825.00 | 126 315.00 | 15 510.00 | 141 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | 1 929.00 | | 1 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 595.00 | 10 528.00 | | 4 595.00 |
ST Autres comptes | 49 025.00 | 43 591.00 | | 49 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 724.00 | 44 899.00 | | 49 724.00 |
YT Sous‐traitance | 2 971.00 | 5 597.00 | | 2 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 813.00 | 558.00 | | 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 786.00 | 2 487.00 | | 2 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 608.00 | 68 145.00 | | 77 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 084.00 | 19 618.00 | | 21 084.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 315.00 | 104 615.00 | | 106 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |