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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
AH Fonds commercial | 1 201 538.00 | | 1 201 538.00 | 1 201 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 706.00 | 161 153.00 | 18 553.00 | 179 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 314.00 | 163 309.00 | 1 232 004.00 | 1 395 314.00 |
BT Marchandises | 329 414.00 | | 329 414.00 | 329 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 773.00 | | 125 773.00 | 125 773.00 |
BZ Autres créances | 35 898.00 | | 35 898.00 | 35 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393 303.00 | | 393 303.00 | 393 303.00 |
CF Disponibilités | 197 089.00 | | 197 089.00 | 197 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 446.00 | | 1 087 446.00 | 1 087 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 760.00 | 163 309.00 | 2 319 451.00 | 2 482 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
DG Autres réserves | 788 680.00 | 668 431.00 | | 788 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 610.00 | 139 749.00 | | 367 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 047.00 | 827 937.00 | | 1 176 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 835.00 | 798 435.00 | | 510 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 518.00 | 433 390.00 | | 296 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 945.00 | 225 339.00 | | 218 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 106.00 | 55 034.00 | | 117 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 404.00 | 1 512 199.00 | | 1 143 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 451.00 | 2 340 136.00 | | 2 319 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 237.00 | 808 864.00 | | 717 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 198 091.00 | | 2 198 091.00 | 2 198 091.00 |
FG Production vendue services | 686 257.00 | | 686 257.00 | 686 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 884 349.00 | | 2 884 349.00 | 2 884 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 846 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 114.00 | |
GE Autres charges | | | 3 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 160.00 | 9 236.00 | | 3 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 410.00 | 26 065.00 | | 37 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | | | 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 637.00 | 46.00 | | 1 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 637.00 | 46.00 | | 1 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 013.00 | 11 972.00 | | 9 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 013.00 | 11 972.00 | | 9 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 376.00 | -11 926.00 | | -7 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 806.00 | 47 768.00 | | 125 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 902 161.00 | 2 381 632.00 | | 2 902 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 551.00 | 2 241 883.00 | | 2 534 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 610.00 | 139 749.00 | | 367 610.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 044.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 090.00 | | 15 224.00 | 1 380 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 942.00 | | | 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 538.00 | | | 1 201 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 696.00 | | 15 224.00 | 165 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 195.00 | 9 114.00 | | 154 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942.00 | | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 253.00 | 9 114.00 | | 153 253.00 |