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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 815.00 | 6 930.00 | 1 885.00 | 8 815.00 |
040 Immobilisations financières | 204 068.00 | 58 398.00 | 145 670.00 | 204 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 883.00 | 65 328.00 | 147 555.00 | 212 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
072 Créances – Autres | 26 574.00 | | 26 574.00 | 26 574.00 |
084 Disponibilités | 29 312.00 | | 29 312.00 | 29 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 575.00 | | 56 575.00 | 56 575.00 |
110 Total général Actif | 269 458.00 | 65 328.00 | 204 130.00 | 269 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 044.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 130.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 22 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 130.00 | | | 130.00 |
230 Autres produits | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
242 Autres charges externes. | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 340.00 | | | 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
252 Charges sociales | 684.00 | | | 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
262 Autres charges | 130.00 | | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 301.00 | | | -10 301.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 883.00 | | | 212 883.00 |