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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 17 840.00 | 17 686.00 | 154.00 | 17 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 760.00 | 51 185.00 | 4 575.00 | 55 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 409.00 | 16 775.00 | 634.00 | 17 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 329.00 | 85 646.00 | 272 683.00 | 358 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 933.00 | | 23 933.00 | 23 933.00 |
BZ Autres créances | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CF Disponibilités | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 948.00 | | 34 948.00 | 34 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 277.00 | 85 646.00 | 307 631.00 | 393 277.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 130 300.00 | 130 300.00 | | 130 300.00 |
DH Report à nouveau | -77 198.00 | -80 910.00 | | -77 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 484.00 | 3 712.00 | | 7 484.00 |
DL TOTAL (I) | 68 947.00 | 61 462.00 | | 68 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 983.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 626.00 | 227 626.00 | | 227 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 4 820.00 | | 3 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
EA Autres dettes | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 684.00 | 241 348.00 | | 238 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 631.00 | 302 811.00 | | 307 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 058.00 | 58 722.00 | | 56 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 328.00 | | | 358 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 009.00 | | | 91 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 116.00 | 1 530.00 | | 84 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 116.00 | 1 530.00 | | 84 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
UX Autres créances clients | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
VB T. V. A. | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 182 626.00 | | 182 626.00 | 182 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 676.00 | 28 396.00 | 7 280.00 | 35 676.00 |
VW T.V.A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 684.00 | 56 058.00 | 182 626.00 | 238 684.00 |