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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 283.00 | 7 703.00 | 2 579.00 | 10 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 283.00 | 7 703.00 | 123 579.00 | 131 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 292.00 | | 58 292.00 | 58 292.00 |
BZ Autres créances | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
CF Disponibilités | 649 786.00 | | 649 786.00 | 649 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 478.00 | | 722 478.00 | 722 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 761.00 | 7 703.00 | 846 057.00 | 853 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 375.00 | 7 500.00 | | 9 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 740.00 | 4 004.00 | | 20 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 607.00 | 16 736.00 | | 20 607.00 |
DL TOTAL (I) | 221 472.00 | 78 990.00 | | 221 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 568.00 | 48 485.00 | | 105 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 616.00 | 6 745.00 | | 25 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 178.00 | 53 919.00 | | 9 178.00 |
EA Autres dettes | 62 987.00 | 24 877.00 | | 62 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 236.00 | 301 072.00 | | 421 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 585.00 | 435 098.00 | | 624 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 057.00 | 514 088.00 | | 846 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 585.00 | 435 098.00 | | 624 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 958.00 | 1 353.00 | 1 608.00 | 7 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 958.00 | 1 353.00 | 1 608.00 | 7 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 633.00 | 71 633.00 | | 71 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 633.00 | 71 633.00 | | 71 633.00 |