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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 2 539.00 | 1 823.00 | 716.00 | 2 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675 985.00 | 1 070 307.00 | 605 678.00 | 1 675 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 062.00 | 50 310.00 | 11 752.00 | 62 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 666.00 | 1 122 440.00 | 698 226.00 | 1 820 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 863.00 | 21 087.00 | 250 776.00 | 271 863.00 |
BZ Autres créances | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
CF Disponibilités | 1 456 978.00 | | 1 456 978.00 | 1 456 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 410.00 | 21 087.00 | 1 727 323.00 | 1 748 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 076.00 | 1 143 527.00 | 2 425 549.00 | 3 569 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 45 777.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 663 911.00 | 443 190.00 | | 663 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 191.00 | 334 944.00 | | 393 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 102.00 | 1 623 911.00 | | 1 937 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 048.00 | 300 274.00 | | 53 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 771.00 | 11 775.00 | | 95 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 338.00 | 118 728.00 | | 162 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 333.00 | 260 388.00 | | 176 333.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | -5 388.00 | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 447.00 | 685 778.00 | | 488 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 549.00 | 2 309 688.00 | | 2 425 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 447.00 | 632 923.00 | | 488 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 274.00 | | 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 771.00 | | | 95 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 961.00 | | 197 575.00 | 1 695 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 870.00 | 1 820 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 870.00 | 1 740 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 881.00 | | 197 575.00 | 1 615 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 132.00 | 127 136.00 | 64 828.00 | 1 060 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 132.00 | 127 136.00 | 64 828.00 | 1 060 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 338.00 | 162 338.00 | | 162 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 754.00 | 62 754.00 | | 62 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 246 794.00 | 246 794.00 | | 246 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
VB T. V. A. | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 855.00 | 52 855.00 | | 52 855.00 |
VI Groupe et associés | 95 771.00 | 95 771.00 | | 95 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 525.00 | | | 65 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 670.00 | | | 312 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 512.00 | 291 512.00 | | 291 512.00 |
VW T.V.A. | 62 241.00 | 62 241.00 | | 62 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 447.00 | 488 447.00 | | 488 447.00 |