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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 024 122.00 | 832 779.00 | 191 343.00 | 1 024 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 273 546.00 | 45 609 389.00 | 15 664 157.00 | 61 273 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 624 837.00 | | 624 837.00 | 624 837.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 388 232.00 | | 388 232.00 | 388 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 310 737.00 | 46 442 168.00 | 16 868 569.00 | 63 310 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 300 609.00 | 889 355.00 | 3 411 254.00 | 4 300 609.00 |
BZ Autres créances | 27 186 039.00 | | 27 186 039.00 | 27 186 039.00 |
CF Disponibilités | 73 970.00 | | 73 970.00 | 73 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152 219.00 | | 1 152 219.00 | 1 152 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 712 837.00 | 889 355.00 | 31 823 482.00 | 32 712 837.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 169 870.00 | | 169 870.00 | 169 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 193 445.00 | 47 331 523.00 | 48 861 921.00 | 96 193 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 270 350.00 | 15 270 350.00 | | 15 270 350.00 |
DH Report à nouveau | -9 131 702.00 | -12 699 392.00 | | -9 131 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 233 190.00 | 3 567 690.00 | | 4 233 190.00 |
DL TOTAL (I) | 10 371 838.00 | 6 138 648.00 | | 10 371 838.00 |
DP Provisions pour risques | 1 119 869.00 | 2 521 687.00 | | 1 119 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 698 245.00 | | | 698 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 818 114.00 | 2 521 687.00 | | 1 818 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 207 559.00 | 5 155 582.00 | | 3 207 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 146 960.00 | 7 369 606.00 | | 7 146 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 940.00 | 3 144 755.00 | | 1 102 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 018 770.00 | 31 264 717.00 | | 24 018 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 476 229.00 | 46 934 660.00 | | 35 476 229.00 |
ED (V) | 1 195 740.00 | | | 1 195 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 861 921.00 | 55 594 995.00 | | 48 861 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 579 046.00 | 22 738 190.00 | 39 317 235.00 | 16 579 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 579 046.00 | 22 738 190.00 | 39 317 235.00 | 16 579 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 158 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 485 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 210 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 753 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 976 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 356 000.00 | |
GE Autres charges | | | 860 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 028 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 457 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 964 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 934 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 516 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 415 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 750 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 453 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 911 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 874.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594.00 | 57 861.00 | | 1 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594.00 | 57 861.00 | | 1 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 594.00 | -18 987.00 | | -1 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 676 709.00 | 420 062.00 | | 676 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 901 437.00 | 46 578 438.00 | | 42 901 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 668 247.00 | 43 010 748.00 | | 38 668 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 233 190.00 | 3 567 690.00 | | 4 233 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 283 387.00 | | 6 485 899.00 | 62 283 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 458 549.00 | 63 310 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 752 468.00 | 1 024 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 706 081.00 | 61 898 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 773 337.00 | | 3 253.00 | 1 773 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 121 963.00 | | 6 482 502.00 | 60 121 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 087.00 | | 144.00 | 388 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 716 744.00 | 3 976 543.00 | 2 251 120.00 | 44 716 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 716 744.00 | 3 976 543.00 | 2 251 120.00 | 44 716 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 004 158.00 | 687 910.00 | 984 600.00 | 3 004 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 004 158.00 | 687 910.00 | 984 600.00 | 3 004 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 146 960.00 | 7 146 960.00 | | 7 146 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 820 936.00 | 820 936.00 | | 820 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246 149.00 | 246 149.00 | | 246 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 018 770.00 | 5 951 251.00 | 18 067 519.00 | 24 018 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388 231.00 | | 388 231.00 | 388 231.00 |
UX Autres créances clients | 3 411 254.00 | 3 411 254.00 | | 3 411 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VB T. V. A. | 66 107.00 | 66 107.00 | | 66 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 399.00 | 65 399.00 | | 65 399.00 |
VI Groupe et associés | 3 142 160.00 | 3 142 160.00 | | 3 142 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 113 257.00 | 27 113 257.00 | | 27 113 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152 219.00 | 923 131.00 | 229 088.00 | 1 152 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 137 743.00 | 31 520 424.00 | 617 319.00 | 32 137 743.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 458 229.00 | 17 390 710.00 | 18 067 519.00 | 35 458 229.00 |