| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 354.00 | 94 438.00 | 7 917.00 | 102 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 159.00 | 98 938.00 | 12 221.00 | 111 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 970 609.00 | 210 395.00 | 1 760 214.00 | 1 970 609.00 |
BZ Autres créances | 445 465.00 | | 445 465.00 | 445 465.00 |
CF Disponibilités | 74 584.00 | | 74 584.00 | 74 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 659.00 | 210 395.00 | 2 280 264.00 | 2 490 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 817.00 | 309 333.00 | 2 292 485.00 | 2 601 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 218 251.00 | | | 218 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 818.00 | 1 000 000.00 | | 231 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 182.00 | 55 000.00 | | 23 182.00 |
DH Report à nouveau | -2 816 570.00 | -3 253 125.00 | | -2 816 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 488 036.00 | -363 703.00 | | 2 488 036.00 |
DL TOTAL (I) | -73 534.00 | -2 561 827.00 | | -73 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 735.00 | 21 220.00 | | 18 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 742.00 | 2 878 897.00 | | 1 042 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 949.00 | 134 397.00 | | 185 949.00 |
EA Autres dettes | 1 118 592.00 | 913 067.00 | | 1 118 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 019.00 | 3 947 581.00 | | 2 366 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 485.00 | 1 385 754.00 | | 2 292 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 347 283.00 | 3 926 362.00 | | 2 347 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 149 688.00 | | 6 149 688.00 | 6 149 688.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 149 688.00 | | 6 149 688.00 | 6 149 688.00 |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 149 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 173 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 519.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 466 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 804 243.00 | | | 2 804 243.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 877 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 804 243.00 | 877 500.00 | | 2 804 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 625 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 625 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 804 243.00 | 252 005.00 | | 2 804 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 954 254.00 | 6 542 436.00 | | 8 954 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 466 217.00 | 6 906 139.00 | | 6 466 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 488 036.00 | -363 703.00 | | 2 488 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 095.00 | | 64.00 | 111 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 354.00 | | | 102 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 241.00 | | 64.00 | 4 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 688.00 | 1 250.00 | | 97 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 188.00 | 1 250.00 | | 93 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181 876.00 | 28 519.00 | | 181 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 876.00 | 28 519.00 | | 181 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 876.00 | 28 519.00 | | 181 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 268.00 | 790 268.00 | | 790 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 390.00 | 51 390.00 | | 51 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118 592.00 | 1 118 592.00 | | 1 118 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 661.00 | 1 465 661.00 | | 1 465 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 474.00 | | 252 474.00 | 252 474.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 831.00 | 443 831.00 | | 443 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 905.00 | 1 915 431.00 | 252 474.00 | 2 167 905.00 |
VW T.V.A. | 103 078.00 | 103 078.00 | | 103 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 809.00 | 2 094 809.00 | | 2 094 809.00 |