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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 893.00 | 5 485.00 | 1 408.00 | 6 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 887.00 | 22 077.00 | 2 809.00 | 24 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 604.00 | 31 386.00 | 4 218.00 | 35 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
BZ Autres créances | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CF Disponibilités | 97 316.00 | | 97 316.00 | 97 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 292.00 | | 112 292.00 | 112 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 897.00 | 31 386.00 | 116 511.00 | 147 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 403.00 | | | 403.00 |
DG Autres réserves | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DH Report à nouveau | 105 353.00 | | | 105 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 235.00 | | | -13 235.00 |
DL TOTAL (I) | 97 664.00 | | | 97 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 511.00 | | | 116 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 167.00 | | 88 167.00 | 88 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 167.00 | | 88 167.00 | 88 167.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 552.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 457.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 289.00 | | | -1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 881.00 | | | 94 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 117.00 | | | 108 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 235.00 | | | -13 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 846.00 | | 2 132.00 | 54 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 374.00 | 35 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 374.00 | 31 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 023.00 | | 2 132.00 | 51 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 718.00 | 3 552.00 | 13 884.00 | 41 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 895.00 | 3 552.00 | 13 884.00 | 37 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
UX Autres créances clients | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VW T.V.A. | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
ST Autres comptes | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
YT Sous‐traitance | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 632.00 | | | 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 363.00 | | | 36 363.00 |