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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 611.00 | 87 611.00 | | 87 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 611.00 | 87 611.00 | 786 000.00 | 873 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BZ Autres créances | 29 374.00 | | 29 374.00 | 29 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CF Disponibilités | 105 485.00 | | 105 485.00 | 105 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 971.00 | | 170 971.00 | 170 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 582.00 | 87 611.00 | 956 971.00 | 1 044 582.00 |
CU Autres participations | 786 000.00 | | 786 000.00 | 786 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 195 537.00 | 351 977.00 | | 195 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 364.00 | 58 559.00 | | 92 364.00 |
DL TOTAL (I) | 837 901.00 | 960 537.00 | | 837 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 000.00 | 48 858.00 | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 168.00 | 17 730.00 | | 19 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 902.00 | 51 208.00 | | 62 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 070.00 | 117 796.00 | | 119 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 971.00 | 1 078 332.00 | | 956 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 070.00 | 117 796.00 | | 119 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 136.00 | | 271 136.00 | 271 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 136.00 | | 271 136.00 | 271 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 606.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 114.00 | 1 913.00 | | 9 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 208.00 | 6 923.00 | | -3 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 752.00 | 328 422.00 | | 391 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 388.00 | 269 862.00 | | 299 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 364.00 | 58 559.00 | | 92 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 611.00 | | | 873 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 611.00 | | | 87 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 000.00 | | | 786 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 005.00 | 12 606.00 | | 75 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 005.00 | 12 606.00 | | 75 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
UX Autres créances clients | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VB T. V. A. | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VC Groupe et associés | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
VI Groupe et associés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 286.00 | 45 286.00 | | 45 286.00 |
VW T.V.A. | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 070.00 | 119 070.00 | | 119 070.00 |