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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 996.00 | 48 522.00 | 12 473.00 | 60 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 394.00 | 108 700.00 | 103 693.00 | 212 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 11.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 740.00 | 157 923.00 | 124 817.00 | 282 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 467.00 | 65 456.00 | 531 010.00 | 596 467.00 |
BZ Autres créances | 90 534.00 | | 90 534.00 | 90 534.00 |
CF Disponibilités | 64 453.00 | | 64 453.00 | 64 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 392.00 | 65 456.00 | 695 935.00 | 761 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 132.00 | 223 380.00 | 820 752.00 | 1 044 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 481.00 | | | 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 838.00 | | | 114 838.00 |
DL TOTAL (I) | 139 519.00 | | | 139 519.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 415.00 | | | 98 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 576.00 | | | 314 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 952.00 | | | 176 952.00 |
EA Autres dettes | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 233.00 | | | 666 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 752.00 | | | 820 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 465.00 | | | 655 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686.00 | | | 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 426.00 | | 116 409.00 | 234 426.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 411.00 | 259 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 100.00 | 273 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 325.00 | | 24 166.00 | 258 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 8 250.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 258.00 | 23 982.00 | 1 317.00 | 135 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 558.00 | 23 982.00 | 1 317.00 | 134 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 577.00 | 314 577.00 | | 314 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 953.00 | 176 953.00 | | 176 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
UX Autres créances clients | 596 468.00 | 596 468.00 | | 596 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 729.00 | 86 961.00 | 10 768.00 | 97 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 535.00 | 90 535.00 | | 90 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 589.00 | 696 939.00 | 8 650.00 | 705 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 233.00 | 655 466.00 | 10 768.00 | 666 233.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |