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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 14 180.00 | 1 064.00 | 13 117.00 | 14 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 736.00 | 15 553.00 | 10 184.00 | 25 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 369.00 | 42 178.00 | 28 191.00 | 70 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 952.00 | 58 794.00 | 122 158.00 | 180 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 393.00 | 35 721.00 | 290 671.00 | 326 393.00 |
BZ Autres créances | 90 165.00 | | 90 165.00 | 90 165.00 |
CF Disponibilités | 183 811.00 | | 183 811.00 | 183 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 055.00 | 35 721.00 | 574 333.00 | 610 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 006.00 | 94 515.00 | 696 491.00 | 791 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 550.00 | | | 52 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
DH Report à nouveau | 407 098.00 | | | 407 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
DL TOTAL (I) | 493 074.00 | | | 493 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 123.00 | | | 52 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 806.00 | | | 122 806.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 417.00 | | | 203 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 491.00 | | | 696 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 890.00 | | | 183 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 408.00 | | 586 408.00 | 586 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 408.00 | | 586 408.00 | 586 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 640.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 285.00 | | | -2 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156.00 | | | 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 696.00 | | | 592 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 251.00 | | | 584 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 523.00 | | 21 673.00 | 202 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 244.00 | 180 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 244.00 | 110 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 857.00 | | 21 673.00 | 131 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 012.00 | 17 640.00 | 38 858.00 | 80 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 012.00 | 17 640.00 | 38 858.00 | 80 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 721.00 | | | 35 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 721.00 | | | 35 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 721.00 | | | 35 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
UX Autres créances clients | 288 520.00 | | | 288 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 872.00 | | | 37 872.00 |
VB T. V. A. | 72 483.00 | | | 72 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 123.00 | 32 596.00 | 16 128.00 | 52 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 611.00 | 416 944.00 | 6 666.00 | 423 611.00 |
VW T.V.A. | 72 255.00 | 72 255.00 | | 72 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 417.00 | 183 890.00 | 16 128.00 | 203 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
ST Autres comptes | 77 326.00 | | | 77 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 040.00 | | | 38 040.00 |
YT Sous‐traitance | 34 537.00 | | | 34 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 536.00 | | | 74 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 926.00 | | | 151 926.00 |