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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 767.00 | 2 607.00 | 6 160.00 | 8 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 683.00 | 7 394.00 | 6 288.00 | 13 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 449.00 | 10 001.00 | 12 448.00 | 22 449.00 |
BT Marchandises | 529 436.00 | 53 772.00 | 475 665.00 | 529 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 854.00 | | 44 854.00 | 44 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 589.00 | | 190 589.00 | 190 589.00 |
BZ Autres créances | 298 730.00 | | 298 730.00 | 298 730.00 |
CF Disponibilités | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 723.00 | 53 772.00 | 1 012 951.00 | 1 066 723.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 172.00 | 63 773.00 | 1 025 400.00 | 1 089 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 500.00 | 283 500.00 | | 283 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 548.00 | 1 300.00 | | 1 548.00 |
DG Autres réserves | 19 086.00 | 14 370.00 | | 19 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 979.00 | 4 964.00 | | 3 979.00 |
DL TOTAL (I) | 308 114.00 | 304 134.00 | | 308 114.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 979.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 979.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 233.00 | 127 560.00 | | 138 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 932.00 | 126 445.00 | | 274 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 932.00 | 112 600.00 | | 9 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 296.00 | 234 890.00 | | 251 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 810.00 | 7 532.00 | | 26 810.00 |
EA Autres dettes | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 714 143.00 | 631 480.00 | | 714 143.00 |
ED (V) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 400.00 | 942 594.00 | | 1 025 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 143.00 | 631 480.00 | | 714 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 343.00 | | | 37 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 885 893.00 | 465 857.00 | 2 351 750.00 | 1 885 893.00 |
FG Production vendue services | 111 095.00 | 5 640.00 | 116 735.00 | 111 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 988.00 | 471 497.00 | 2 468 485.00 | 1 996 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 034 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 030.00 | 1 333.00 | | 2 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 474.00 | 160 000.00 | | 144 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 526.00 | | | 94 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 000.00 | 160 000.00 | | 239 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275 666.00 | 32 209.00 | | 275 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 666.00 | 32 289.00 | | 275 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 666.00 | 127 711.00 | | -36 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 413.00 | 1 564 439.00 | | 2 725 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 434.00 | 1 559 475.00 | | 2 721 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 979.00 | 4 964.00 | | 3 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 791.00 | 3 612.00 | | 11 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 423.00 | | 9 736.00 | 99 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 710.00 | | | 86 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 710.00 | 22 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 86 710.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 713.00 | | 9 736.00 | 12 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 912.00 | 69 799.00 | 86 710.00 | 26 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 250.00 | 65 460.00 | 86 710.00 | 21 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 662.00 | 4 339.00 | | 5 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 946.00 | 16 500.00 | 1 674.00 | 38 946.00 |
6T Sur comptes clients | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 227.00 | 16 500.00 | 6 955.00 | 44 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 206.00 | 16 500.00 | 13 934.00 | 51 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 500.00 | 6 955.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 296.00 | 251 296.00 | | 251 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
UX Autres créances clients | 190 589.00 | | | 190 589.00 |
VB T. V. A. | 50 707.00 | | | 50 707.00 |
VC Groupe et associés | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 356.00 | 39 356.00 | | 39 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 877.00 | 98 877.00 | | 98 877.00 |
VI Groupe et associés | 274 932.00 | 274 932.00 | | 274 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 151.00 | | | 63 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 423.00 | | | 72 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 500.00 | | | 239 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 636.00 | 490 636.00 | | 490 636.00 |
VW T.V.A. | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 211.00 | 704 211.00 | | 704 211.00 |