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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 148 783.00 | 127 737.00 | 21 046.00 | 148 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 789.00 | 45 107.00 | 3 682.00 | 48 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 283.00 | 345 859.00 | 118 424.00 | 464 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 236.00 | | 26 236.00 | 26 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 882.00 | 518 703.00 | 174 179.00 | 692 882.00 |
BN En cours de production de biens | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BT Marchandises | 1 835 932.00 | 290 749.00 | 1 545 182.00 | 1 835 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 917.00 | | 56 917.00 | 56 917.00 |
BZ Autres créances | 66 193.00 | | 66 193.00 | 66 193.00 |
CF Disponibilités | 347 017.00 | | 347 017.00 | 347 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 742.00 | 290 749.00 | 2 040 993.00 | 2 331 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 624.00 | 809 453.00 | 2 215 171.00 | 3 024 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065 930.00 | 1 061 559.00 | | 1 065 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 192.00 | 4 371.00 | | 56 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 121.00 | 1 175 930.00 | | 1 232 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 797.00 | 290 244.00 | | 230 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159.00 | 1 269.00 | | 1 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 787.00 | 111 375.00 | | 214 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 875.00 | 417 087.00 | | 444 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 667.00 | 89 234.00 | | 89 667.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | 448.00 | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 050.00 | 909 657.00 | | 983 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 171.00 | 2 085 587.00 | | 2 215 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 067 536.00 | | 5 067 536.00 | 5 067 536.00 |
FG Production vendue services | 378 596.00 | | 378 596.00 | 378 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 446 132.00 | | 5 446 132.00 | 5 446 132.00 |
FM Production stockée | | | -1 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 504 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 115 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 542.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 487 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 622.00 | 95 612.00 | | 110 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 622.00 | 95 612.00 | | 110 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 574.00 | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 222.00 | 74 781.00 | | 69 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 696.00 | 75 355.00 | | 69 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 926.00 | 20 257.00 | | 40 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 614 840.00 | 5 135 078.00 | | 5 614 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 558 649.00 | 5 130 707.00 | | 5 558 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 192.00 | 4 371.00 | | 56 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 132.00 | | 87 243.00 | 701 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 494.00 | 692 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 494.00 | 666 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 876.00 | | 86 263.00 | 675 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 256.00 | | 980.00 | 25 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 925.00 | 55 050.00 | 26 272.00 | 489 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 925.00 | 55 050.00 | 26 272.00 | 489 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 287 694.00 | 5 542.00 | 2 487.00 | 287 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 694.00 | 5 542.00 | 2 487.00 | 287 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 694.00 | 5 542.00 | 2 487.00 | 287 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 875.00 | 444 875.00 | | 444 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 236.00 | | 26 236.00 | 26 236.00 |
UX Autres créances clients | 56 917.00 | 56 917.00 | | 56 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 40 198.00 | 40 198.00 | | 40 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 797.00 | 59 736.00 | 171 061.00 | 230 797.00 |
VI Groupe et associés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 754.00 | 142 518.00 | 26 236.00 | 168 754.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 263.00 | 597 201.00 | 171 061.00 | 768 263.00 |