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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 570 725.00 | 570 725.00 | | 570 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 572 228.00 | 571 475.00 | 3 000 753.00 | 3 572 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 548.00 | | 505 548.00 | 505 548.00 |
BZ Autres créances | 3 656 235.00 | | 3 656 235.00 | 3 656 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 349 359.00 | | 349 359.00 | 349 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 011 142.00 | | 6 011 142.00 | 6 011 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 583 370.00 | 571 475.00 | 9 011 895.00 | 9 583 370.00 |
CU Autres participations | 3 001 503.00 | 750.00 | 3 000 753.00 | 3 001 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 000.00 | | | 1 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 151 430.00 | | | 6 151 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 247.00 | | | 123 247.00 |
DL TOTAL (I) | 8 188 677.00 | | | 8 188 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 222.00 | | | 231 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 325.00 | | | 69 325.00 |
EA Autres dettes | 500 233.00 | | | 500 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 218.00 | | | 823 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 011 895.00 | | | 9 011 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 218.00 | | | 823 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 531 067.00 | | 41 161.00 | 3 531 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 572 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 572 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 531 067.00 | | 41 161.00 | 3 531 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571 475.00 | | | 571 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 475.00 | | | 571 475.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 336.00 | 35 336.00 | | 35 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 580.00 | 76 580.00 | | 76 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 325.00 | 69 325.00 | | 69 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 233.00 | 500 233.00 | | 500 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 570 725.00 | 570 725.00 | | 570 725.00 |
UX Autres créances clients | 505 548.00 | 505 548.00 | | 505 548.00 |
VB T. V. A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VC Groupe et associés | 3 620 845.00 | 3 620 845.00 | | 3 620 845.00 |
VI Groupe et associés | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 732 507.00 | 4 732 508.00 | | 4 732 507.00 |
VW T.V.A. | 84 258.00 | 84 258.00 | | 84 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 218.00 | 823 218.00 | | 823 218.00 |