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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 290 579.00 | | 290 579.00 | 290 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 412 030.00 | | 412 030.00 | 412 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 442.00 | | 44 442.00 | 44 442.00 |
BZ Autres créances | 95 717.00 | | 95 717.00 | 95 717.00 |
CF Disponibilités | 285 016.00 | | 285 016.00 | 285 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 785.00 | | 1 127 785.00 | 1 127 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 785.00 | | 1 127 785.00 | 1 127 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 044.00 | 228 770.00 | | 27 044.00 |
DL TOTAL (I) | 32 044.00 | 233 770.00 | | 32 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 645.00 | 363 886.00 | | 221 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 831.00 | 153 164.00 | | 440 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 576.00 | 334 937.00 | | 411 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 689.00 | 116 588.00 | | 21 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 741.00 | 968 575.00 | | 1 095 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 785.00 | 1 202 345.00 | | 1 127 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 741.00 | 968 575.00 | | 1 095 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 645.00 | 363 886.00 | | 221 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 791.00 | | 758 791.00 | 758 791.00 |
FG Production vendue services | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 065.00 | | 765 065.00 | 765 065.00 |
FM Production stockée | | | -102 747.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 246 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 318.00 | 1 456 408.00 | | 662 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 274.00 | 1 227 638.00 | | 635 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 044.00 | 228 770.00 | | 27 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 576.00 | 411 576.00 | | 411 576.00 |
UX Autres créances clients | 44 442.00 | 44 442.00 | | 44 442.00 |
VB T. V. A. | 95 717.00 | 95 717.00 | | 95 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 645.00 | 221 645.00 | | 221 645.00 |
VI Groupe et associés | 440 831.00 | 440 831.00 | | 440 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 160.00 | 140 160.00 | | 140 160.00 |
VW T.V.A. | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 741.00 | 1 095 741.00 | | 1 095 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 256.00 | 194.00 | | 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 940.00 | 6 677.00 | | 10 940.00 |
ST Autres comptes | 6 277.00 | 1 637.00 | | 6 277.00 |
YT Sous‐traitance | 359 935.00 | 500 134.00 | | 359 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | 439.00 | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 995.00 | 633.00 | | 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 967.00 | 2 287.00 | | 198 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 292.00 | 64 846.00 | | 105 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 152.00 | 508 448.00 | | 377 152.00 |