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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AN Terrains | 26 306.00 | | 26 306.00 | 26 306.00 |
AP Constructions | 359 526.00 | 287 263.00 | 72 263.00 | 359 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 364.00 | 73 007.00 | 19 356.00 | 92 364.00 |
BF Prêts | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 278.00 | 724 070.00 | 1 907 208.00 | 2 631 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BZ Autres créances | 974 132.00 | 90 000.00 | 884 132.00 | 974 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 63 194.00 | | 63 194.00 | 63 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 544.00 | 90 000.00 | 967 544.00 | 1 057 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 822.00 | 814 070.00 | 2 874 752.00 | 3 688 822.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 143 000.00 | 361 000.00 | 1 782 000.00 | 2 143 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 113 000.00 | 92 659.00 | | 113 000.00 |
DG Autres réserves | 916 824.00 | 490 889.00 | | 916 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 728.00 | 446 276.00 | | 381 728.00 |
DL TOTAL (I) | 2 541 552.00 | 2 159 824.00 | | 2 541 552.00 |
DQ Provisions pour charges | | 122 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 122 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 362.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 963.00 | 404 309.00 | | 282 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 888.00 | 11 356.00 | | 7 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 815.00 | 10 694.00 | | 10 815.00 |
EA Autres dettes | 31 535.00 | 104 347.00 | | 31 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 200.00 | 541 068.00 | | 333 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 752.00 | 2 822 892.00 | | 2 874 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 058.00 | | 161 058.00 | 161 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 058.00 | | 161 058.00 | 161 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 559.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 107 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107 522.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 107 522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 111.00 | 1 218 341.00 | | 622 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 383.00 | 772 065.00 | | 240 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 728.00 | 446 276.00 | | 381 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 634 864.00 | | | 2 634 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 587.00 | 2 150 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 587.00 | 2 631 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 196.00 | | | 478 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153 868.00 | | | 2 153 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 515.00 | 21 555.00 | | 341 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 715.00 | 21 555.00 | | 338 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 122 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
UP Prêts | 7 281.00 | 3 623.00 | 3 659.00 | 7 281.00 |
UX Autres créances clients | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VC Groupe et associés | 962 292.00 | 962 292.00 | | 962 292.00 |
VI Groupe et associés | 282 963.00 | 282 963.00 | | 282 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 632.00 | 977 973.00 | 3 659.00 | 981 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 200.00 | 333 200.00 | | 333 200.00 |