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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 956.00 | 95 647.00 | 30 308.00 | 125 956.00 |
040 Immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 577.00 | 95 647.00 | 31 930.00 | 127 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 137.00 | | 43 137.00 | 43 137.00 |
060 Stock marchandises | 48 629.00 | | 48 629.00 | 48 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 398 922.00 | | 398 922.00 | 398 922.00 |
072 Créances – Autres | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
084 Disponibilités | 84 441.00 | | 84 441.00 | 84 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 579 247.00 | | 579 247.00 | 579 247.00 |
110 Total général Actif | 706 823.00 | 95 647.00 | 611 176.00 | 706 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 218 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 466.00 | |
172 Autres dettes | | | 280 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 948 652.00 | | | 948 652.00 |
230 Autres produits | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 968 724.00 | | | 968 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 955.00 | | | 242 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 770.00 | | | -7 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 171.00 | | | 69 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -440.00 | | | -440.00 |
242 Autres charges externes. | 78 114.00 | | | 78 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 855.00 | | | 205 855.00 |
252 Charges sociales | 71 640.00 | | | 71 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 676 851.00 | | | 676 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 291 873.00 | | | 291 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72 963.00 | | | 72 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 218 712.00 | | | 218 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 577.00 | | | 127 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 986.00 | | | 37 986.00 |