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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 686 501.00 | 899 871.00 | 6 786 630.00 | 7 686 501.00 |
AP Constructions | 14 204 518.00 | 8 266 096.00 | 5 938 422.00 | 14 204 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 566.00 | | 40 566.00 | 40 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 931 744.00 | 9 165 967.00 | 12 765 777.00 | 21 931 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 141.00 | | 618 141.00 | 618 141.00 |
BZ Autres créances | 218 846.00 | | 218 846.00 | 218 846.00 |
CF Disponibilités | 199 584.00 | | 199 584.00 | 199 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 037.00 | | 1 054 037.00 | 1 054 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 985 782.00 | 9 165 967.00 | 13 819 815.00 | 22 985 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 345 367.00 | | | -2 345 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 371.00 | | | 131 371.00 |
DL TOTAL (I) | -113 996.00 | | | -113 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 004 310.00 | | | 13 004 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 025.00 | | | 282 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 552.00 | | | 97 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 862.00 | | | 43 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454 362.00 | | | 454 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 933 811.00 | | | 13 933 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 819 815.00 | | | 13 819 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 623.00 | | | 1 033 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 280 375.00 | | 2 280 375.00 | 2 280 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 280 375.00 | | 2 280 375.00 | 2 280 375.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 770.00 | |
GE Autres charges | | | -45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 377.00 | | | 2 299 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 006.00 | | | 2 168 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 371.00 | | | 131 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 748 561.00 | | 183 184.00 | 21 748 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 931 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 931 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 748 402.00 | | 183 184.00 | 21 748 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 633 197.00 | 532 770.00 | | 8 633 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 633 197.00 | 532 770.00 | | 8 633 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 004 310.00 | 155 822.00 | 12 848 487.00 | 13 004 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 025.00 | 282 025.00 | | 282 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 862.00 | 43 862.00 | | 43 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 454 362.00 | 454 362.00 | | 454 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 618 141.00 | 618 141.00 | | 618 141.00 |
VB T. V. A. | 54 480.00 | 54 480.00 | | 54 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 915.00 | 128 915.00 | | 128 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 613.00 | 854 454.00 | 159.00 | 854 613.00 |
VW T.V.A. | 94 407.00 | 94 407.00 | | 94 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 882 110.00 | 1 033 623.00 | 12 848 487.00 | 13 882 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364 557.00 | | | 364 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227 240.00 | | | 227 240.00 |
ST Autres comptes | 391 084.00 | | | 391 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YT Sous‐traitance | -4 138.00 | | | -4 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 222 310.00 | | | 222 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 371 563.00 | | | 371 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 075.00 | | | 456 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 592.00 | | | 185 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 837 631.00 | | | 837 631.00 |