| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
AP Constructions | 3 950.00 | 1 523.00 | 2 427.00 | 3 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 114.00 | 201 354.00 | 209 760.00 | 411 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 134.00 | 54 590.00 | 24 544.00 | 79 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 553.00 | 12 542.00 | 98 011.00 | 110 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 511.00 | 282 777.00 | 340 734.00 | 623 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BZ Autres créances | 125 015.00 | | 125 015.00 | 125 015.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 72 578.00 | | 72 578.00 | 72 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 200 569.00 | | 200 569.00 | 200 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 080.00 | 282 777.00 | 541 303.00 | 824 080.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DH Report à nouveau | -186 738.00 | -208 163.00 | | -186 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 682.00 | 21 425.00 | | -54 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225 102.00 | 184 054.00 | | 225 102.00 |
DL TOTAL (I) | 5 882.00 | 19 516.00 | | 5 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 938.00 | 90 000.00 | | 264 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 730.00 | 103 910.00 | | 125 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 753.00 | 130 837.00 | | 113 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 422.00 | 360 197.00 | | 535 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 303.00 | 379 713.00 | | 541 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
FG Production vendue services | 69 003.00 | | 69 003.00 | 69 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 274.00 | | 88 274.00 | 88 274.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 849 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 658.00 | |
GE Autres charges | | | 37 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 137.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 929.00 | 14 193.00 | | 45 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 929.00 | 16 330.00 | | 45 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 826.00 | 24 930.00 | | 2 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 341.00 | 24 930.00 | | 5 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 588.00 | -8 601.00 | | 40 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 426.00 | 894 909.00 | | 1 038 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 108.00 | 873 484.00 | | 1 093 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 682.00 | 21 425.00 | | -54 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 394.00 | | 204 722.00 | 431 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 5 993.00 | 2 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 250.00 | 10 356.00 | 623 511.00 | 2 250.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 356.00 | 604 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 385.00 | | 204 722.00 | 410 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 418.00 | 43 658.00 | 7 840.00 | 234 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 651.00 | 43 658.00 | 7 840.00 | 221 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 065.00 | | 21 523.00 | 34 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 065.00 | | 21 523.00 | 34 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 065.00 | | 21 523.00 | 34 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 523.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | | 7 502.00 | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 730.00 | 125 730.00 | | 125 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 723.00 | 86 723.00 | | 86 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VB T. V. A. | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 727.00 | 195 727.00 | | 195 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 211.00 | 9 548.00 | 39 726.00 | 69 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 789.00 | | | 789.00 |
VP Divers | 84 801.00 | 84 801.00 | | 84 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 092.00 | 127 992.00 | 2 100.00 | 130 092.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 422.00 | 450 759.00 | 47 228.00 | 535 422.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |